ניתוח באמצעות AI של Rohm Co (6963)
Rohm Co (6963)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,983.00(▼16.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, לרבות הפסדים נקיים עמוקים בתקופה האחרונה, תזרים מזומנים חופשי שלילי ועלייה במינוף. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים ואינם מספקים אישור חזק לפוטנציאל עלייה, בעוד שהתמחור מוגבל בשל תוצאות הפסדיות, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Rohm Co (6963)
- שווי שוק
- ¥1.77T
- תשואת דיבידנד
- 1.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 12.16%
- צמיחת רווח למניה
- -201.34%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,756
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Rohm מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת התקני מוליכים למחצה ורכיבים אלקטרוניים ליצרני ציוד מקורי וליצרני אלקטרוניקה, כאשר ההכנסה נוצרת לאחר שהרכיבים שלה משולבים בתכנון של מוצרי הקצה של הלקוחות, כגון כלי רכב, ציוד למפעלים, מכשירי חשמל ומערכות אלקטרוניות אחרות, ולאחר מכן נשלחים בכמויות גדולות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) התקני הספק ומוליכים למחצה הקשורים לניהול הספק, לרבות התקני הספק בדידים ומעגלים משולבים להספק, הנמכרים על בסיס היקפי יחידות ותמחור הקשור לביצועים, ליעילות, לאמינות ולדרישות הסמכה, במיוחד בשווקי הרכב והתעשייה. (2) מעגלים משולבים אנלוגיים ומשולבי-אותות, המשמשים לחישה, להתאמת אותות, לממשקים ולפונקציות של ניהול הספק; אלה מייצרים הכנסות באמצעות מכירות רכיבים בהיקפים גדולים, ובמקרים מסוימים גם באמצעות שילובי מוצרים ייעודיים ליישום, המגדילים את היקף התוכן בכל מערכת. (3) מוליכים למחצה בדידים ומודולים, הנמכרים כרכיבים עצמאיים או כפתרונות ארוזים או מודולריים בעלי ערך גבוה יותר, המשלבים כמה התקנים כדי להקל על תכנון המערכת. (4) רכיבים אלקטרוניים, כגון נגדים ורכיבים קשורים, התורמים מכירות נוספות ברמת הרכיב, שיכולות להשלים משלוחי מוליכים למחצה לאותם לקוחות. ההכנסות מושפעות ממחזורי שילוב ארוכים בתכנון, במיוחד בתחום הרכב, שבהם זכייה בפלטפורמה יכולה להוביל למשלוחי ייצור לאורך מספר שנים; מהיקף הייצור ומשיעורי התפוקה ברשת הייצור של Rohm; וממחזורי הביקוש בשווקי הקצה, בהם ייצור כלי רכב, הוצאות הוניות תעשייתיות ומגמות באלקטרוניקה צרכנית. תנאי שותפויות ספציפיים, חוזי לקוחות או הסדרי תמחור אינם זמינים לציבור בתשובה זו; null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Rohm נחלש בהשוואה לחוזקה בשנים 2022–2023: הרווחיות עברה להפסדים משמעותיים ותזרים המזומנים החופשי נותר שלילי, בעוד שהמינוף עלה וההון העצמי נמצא במגמת ירידה. הגורמים החיוביים העיקריים הם יציבות יחסית ביצירת מזומנים מפעילות שוטפת וחזרה לצמיחת הכנסות בשנת 2026, אך התמונה הכוללת משקפת ירידה מחזורית בפעילות, עם לחץ על השוליים, סיכון מאזני גבוה יותר לעומת השנים הקודמות, ומרווח ביטחון מוגבל בטווח הקרוב בתזרים המזומנים עד להתאוששות ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6723
6875
66166963
3436
6707מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026