JEOL Ltd. (6951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.15 | 2.32 | 1.93 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.20 | 1.27 | 1.06 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.32 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 5.24 | 2.20 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.70B | 73.42B | 80.45B | 65.15B | 61.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.67 | 1.65 | 1.83 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 1.54 | 5.29 | 3.77 | 4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.31 | 195.63 | 295.84 | 312.85 | 330.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 297.32 | 533.15 | 183.94 | 310.68 | 245.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.34 | -0.89 | -0.41 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.04% | 46.29% | 46.98% | 45.48% | 44.69% |
| שיעור EBIT | 12.75% | 16.52% | 12.75% | 16.96% | 14.62% |
| שיעור EBITDA | 16.23% | 19.59% | 15.38% | 19.68% | 17.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 14.51% | 18.05% | 15.79% | 14.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 16.44% | 12.69% | 16.90% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 12.32% | 9.50% | 12.45% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 12.32% | 9.50% | 12.45% | 10.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.02% | 74.94% | 74.87% | 73.65% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.87% | 113.33% | 70.31% | 107.05% | 98.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 9.13% | 8.28% | 9.43% | 8.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.86% | 15.25% | 13.68% | 17.29% | 17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 16.01% | 23.25% | 19.37% | 20.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 10.81% | 16.85% | 13.56% | 14.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 9.32% | 8.42% | 9.52% | 9.07% |
| תשואת רווחים | 4.71% | 7.56% | 7.98% | 6.90% | 8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 3.34 | 3.64 | 3.16 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 7.04 | 6.57 | 3.22 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.28 | 1.35 | 1.24 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.73 | 8.16 | 7.74 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.91 | 2.21 | 2.18 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.79 | 343.63 | 314.38 | 297.16 | 327.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.44 | 109.27 | 100.41 | 115.54 | 111.07 |
| ימי מלאי | 325.83 | 286.20 | 269.53 | 294.95 | 278.87 |
| ימי אשראי מספקים | 52.49 | 51.84 | 55.55 | 113.33 | 62.51 |
| מחזור תפעולי | 404.27 | 395.47 | 369.94 | 410.49 | 389.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 313.22 | 451.92 | 299.56 | 65.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.16 | 394.02 | 231.52 | -59.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 264.06 | 57.90 | 68.03 | 125.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.87 | 0.77 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 2.64 | 2.18 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 7.81 | 4.40 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 2.49 | 0.97 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.86% | 8.60% | 3.76% | -1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.39 | 13.22 | 12.53 | 14.50 | 12.15 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.63 | 1.19 | 1.81 | 1.33 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.02 | 1.71 | 2.51 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 116.35 | 11.62 | 26.61 | -71.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.26 | 10.13 | 20.57 | 64.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | 0.72 | -0.90 | 0.67 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.02 | 1.71 | 2.51 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 7.98 | 6.85 | 8.77 | 6.79 |
| שווי חברה | 315.94B | 280.30B | 207.29B | 300.72B | 194.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 7.98 | 6.85 | 8.77 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.56 | 1.05 | 1.72 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 111.63 | 10.29 | 25.43 | -64.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.52 | 8.97 | 19.65 | 58.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,795.35 | 2,740.77 | 2,599.15 | 2,412.79 | 1,941.54 |
| הון עצמי למניה | 2,891.63 | 2,836.52 | 2,672.97 | 2,457.23 | 1,996.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,360.69 | 3,511.01 | 3,847.41 | 3,413.07 | 3,187.36 |
| רווח נקי למניה | 322.74 | 432.57 | 365.54 | 424.91 | 349.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 1.24 | 0.70 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY