JEOL Ltd. (6951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00B | 23.10B | 15.30B | 3.35B | 22.60B |
| רווח נקי | 22.10B | 18.69B | 21.70B | 17.83B | 12.28B |
| פחת והפחתות | 5.51B | 5.18B | 4.75B | 4.92B | 4.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.43B | -7.67B | -10.94B | -18.68B | 5.13B |
| יתרת לקוחות | 2.47B | 4.78B | -2.94B | -9.79B | -8.93B |
| מלאי | 1.58B | 2.23B | -7.56B | -9.52B | -1.85B |
| יתרת ספקים | -3.69B | -13.86B | -3.97B | 4.86B | 5.00B |
| הון חוזר אחר | -7.79B | -831.00M | 3.53B | -4.22B | 10.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.17B | 6.91B | -215.00M | -723.00M | 865.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.76B | -855.00M | -18.03B | -5.73B | -648.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.10B | -4.26B | -3.48B | -6.39B | -1.52B |
| רכישות, נטו | 191.00M | -541.00M | 214.00M | 304.00M | 62.00M |
| רכישת השקעות | -21.00M | 0 | -15.74B | -406.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 3.18B | 756.00M | 863.00M | 864.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00M | 773.00M | 213.00M | -106.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | -17.12B | -798.00M | -8.73B | 5.52B |
| פירעון חוב | 17.59B | -10.84B | 3.06B | -5.09B | -15.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 22.60B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.77B | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.91B | -5.80B | -3.54B | -3.39B | -1.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -461.00M | -474.00M | -313.00M | -256.00M | -340.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.95B | 34.61B | 29.81B | 32.00B | 42.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.66B | -335.00M | 1.33B | 768.00M | 397.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34B | 4.80B | -2.20B | -10.35B | 27.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.61B | 29.81B | 32.00B | 42.35B | 14.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.95B | 34.61B | 29.81B | 32.00B | 42.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | 20.14B | 12.06B | -2.68B | 21.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00B | 23.10B | 15.30B | 3.35B | 22.60B |
| הוצאות הוניות | -13.49B | -2.96B | -3.24B | -6.03B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY