Nippon Avionics Co., Ltd. (6946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.64 | 2.22 | 2.27 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.35 | 1.73 | 1.84 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 0.25 | -0.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.38 | 0.76 | -0.07 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.62B | 7.57B | 5.66B | 6.76B | 5.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.65 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.24 | 1.98 | 1.92 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.46 | 0.87 | 0.88 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.58 | 53.04 | 59.51 | 75.10 | 75.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,056.88 | 703.13 | 306.29 | 295.73 | 245.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.60 | 0.88 | 0.99 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.13% | 32.59% | 32.99% | 31.71% | 32.35% |
| שיעור EBIT | 20.37% | 18.68% | 13.70% | 12.08% | 10.99% |
| שיעור EBITDA | 21.83% | 20.32% | 16.08% | 13.67% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.52% | 18.89% | 13.90% | 12.06% | 10.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.96% | 18.32% | 13.47% | 11.92% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.11% | 13.08% | 9.76% | 11.90% | 10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.11% | 13.08% | 9.76% | 11.90% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.69% | 71.42% | 72.47% | 99.86% | 90.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.27% | 96.97% | 96.89% | 98.81% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.31% | 10.59% | 7.11% | 7.81% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.34% | 23.72% | 14.07% | 15.02% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.22% | 28.66% | 14.79% | 11.62% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.56% | 13.70% | 9.32% | 10.11% | 9.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.38% | 10.66% | 7.15% | 7.85% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.27% | 4.78% | 5.78% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.38 | 1.56 | 1.32 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 5.05 | 4.55 | 3.67 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.02 | 3.18 | 3.22 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 5.83 | 4.27 | 3.80 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.74 | 1.85 | 1.68 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.85 | 282.43 | 268.36 | 290.22 | 292.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.65 | 263.94 | 233.65 | 276.51 | 241.48 |
| ימי מלאי | 83.87 | 90.74 | 114.94 | 113.23 | 103.27 |
| ימי אשראי מספקים | 56.66 | 72.25 | 80.23 | 99.52 | 52.03 |
| מחזור תפעולי | 367.52 | 354.69 | 348.59 | 389.74 | 344.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -240.33 | 136.14 | -12.64 | -57.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -288.71 | 109.87 | -44.55 | -70.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.38 | 26.28 | 31.91 | 13.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 0.81 | 3.52 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.42 | 4.18 | -0.33 | -1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.97 | 5.18 | -0.40 | -4.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.45 | -0.04 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0.11 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.86% | 4.22% | -1.95% | -8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.14 | 23.43 | 20.94 | 17.29 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.07 | 2.04 | 2.06 | 0.72 |
| מכפיל הון | 5.61 | 5.56 | 2.95 | 2.60 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.57 | 23.70 | -51.17 | -12.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.72 | 19.13 | -180.35 | -14.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.23 | -3.68 | 6.02 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.61 | 5.56 | 2.95 | 2.60 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 15.51 | 16.68 | 13.59 | 16.05 | 6.64 |
| שווי חברה | 115.85B | 98.96B | 43.98B | 39.60B | 14.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.35 | 16.68 | 13.59 | 16.05 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.39 | 2.19 | 2.19 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.75 | 25.35 | -54.55 | -13.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.33 | 20.46 | -192.24 | -16.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,139.38 | 1,053.23 | 872.85 | 868.92 | 801.00 |
| הון עצמי למניה | 1,155.00 | 1,068.83 | 883.87 | 877.82 | 813.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2,194.98 | 1,937.62 | 1,274.19 | 1,108.01 | 1,186.76 |
| רווח נקי למניה | 309.69 | 253.54 | 124.37 | 131.88 | 121.66 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.95 | 1.09 | -0.10 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY