Nippon Avionics Co., Ltd. (6946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | 2.15B | -206.00M | -860.00M | 3.35B |
| רווח נקי | 3.82B | 1.96B | 2.15B | 1.82B | 1.63B |
| פחת והפחתות | 479.00M | 478.00M | 287.00M | 217.00M | 250.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.37B | -666.00M | -2.40B | -2.66B | 1.34B |
| יתרת לקוחות | -8.23B | 797.00M | -1.93B | -2.25B | 2.21B |
| מלאי | -647.00M | -420.00M | -426.00M | -192.00M | 665.00M |
| יתרת ספקים | 933.00M | -396.00M | -340.00M | 523.00M | -709.00M |
| הון חוזר אחר | -429.00M | -647.00M | 302.00M | -735.00M | -819.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.00M | 374.00M | -246.00M | -239.00M | 135.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -864.00M | -471.00M | -517.00M | 151.00M | -263.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -863.00M | -471.00M | -520.00M | -202.00M | -268.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 350.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | 3.00M | 3.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.58B | -2.09B | 956.00M | -230.00M | -2.33B |
| פירעון חוב | 5.70B | 0 | 1.14B | -220.00M | -1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -1.99B | -48.00M | -10.00M | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -91.00M | -99.00M | -101.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00M | 5.00M | -35.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.93B | 2.34B | 2.11B | 3.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -910.00M | -407.00M | 233.00M | -939.00M | 756.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 2.34B | 2.11B | 3.05B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.93B | 2.34B | 2.11B | 3.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.35B | 1.74B | -706.00M | -1.02B | 3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | 2.15B | -206.00M | -860.00M | 3.35B |
| הוצאות הוניות | -729.00M | -415.00M | -500.00M | -164.00M | -153.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY