Sophia Holdingus Co., Ltd. (6942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.61 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.45 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.95 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.34 | 0.69 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.52M | -197.19M | 81.59M | 254.45M | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 1.01 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 2.68 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.06 | -4.88 | 10.62 | 8.89 | 16.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.25 | 0.34 | 0.75 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 422.00 | 456.80 | 510.27 | 1,056.14 | 1,227.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.65 | -0.97 | 0.37 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.77% | 36.43% | 35.17% | 37.39% | 36.75% |
| שיעור EBIT | -0.87% | -1.37% | 3.27% | 1.37% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 0.87% | 0.39% | 5.36% | 5.93% | 7.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.87% | -1.37% | 3.27% | 2.62% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.24% | -0.69% | 3.85% | 1.17% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | -0.41% | 1.14% | -1.12% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.39% | -0.41% | 1.14% | -1.12% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.12% | 59.37% | 29.61% | -95.78% | 9.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.25% | 50.36% | 117.86% | 44.48% | 62.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -0.47% | 1.28% | -1.21% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -1.14% | 3.15% | -3.24% | 1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | -2.49% | 6.03% | 4.52% | 8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.48% | -1.31% | 1.49% | -3.61% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.62% | -0.63% | 1.68% | -1.61% | 0.46% |
| תשואת רווחים | -0.49% | -0.58% | 1.96% | -3.03% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.02 | 7.30 | 7.34 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 2.81 | 3.12 | 3.26 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 11.02 | 10.95 | 9.84 | 11.11 | 12.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.96 | 9.45 | 10.13 | 9.40 | 19.19 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.40 | 5.64 | 5.03 | 6.10 | 9.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.11 | -35.72 | -29.71 | -29.23 | -26.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.14 | 60.64 | 50.03 | 49.74 | 48.99 |
| ימי מלאי | 33.13 | 33.34 | 37.09 | 32.85 | 30.19 |
| ימי אשראי מספקים | 126.38 | 129.69 | 116.83 | 111.82 | 105.35 |
| מחזור תפעולי | 92.27 | 93.98 | 87.12 | 82.59 | 79.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 27.78 | 57.00 | 210.49 | 152.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.81 | 38.19 | 199.79 | 138.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.98 | 18.81 | 10.70 | 13.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.67 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 3.03 | 19.67 | 10.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 3.03 | 19.67 | 10.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.61% | 3.60% | 18.06% | 19.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -202.41 | -173.64 | 50.99 | -33.01 | 92.34 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.71 | 0.58 | 0.37 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.98 | 1.61 | 1.07 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 163.70 | 27.75 | 5.54 | 5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.00 | 18.60 | 5.25 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 1.28 | -0.70 | 0.06 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.98 | 1.61 | 1.07 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 87.79 | 178.30 | 9.89 | 6.58 | 4.67 |
| שווי חברה | 6.49B | 5.86B | 4.43B | 3.53B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 87.79 | 178.30 | 9.89 | 6.58 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.70 | 0.53 | 0.39 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 162.20 | 25.28 | 5.86 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.58 | 16.94 | 5.56 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 249.84 | 247.10 | 270.60 | 509.14 | -276.87 |
| הון עצמי למניה | 649.30 | 646.91 | 660.38 | 1,032.87 | 753.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | 0.41 | 0.70 | 1.96 | 0.91 |
| הכנסות למניה | 1,836.12 | 1,799.61 | 1,822.92 | 2,999.58 | 3,504.25 |
| רווח נקי למניה | -7.07 | -7.36 | 20.79 | -33.51 | 7.85 |
| נטל מס | 1.62 | 0.59 | 0.30 | -0.96 | 0.09 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.50 | 1.18 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.78 | 2.74 | 6.02 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY