Sophia Holdingus Co., Ltd. (6942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.60M | 261.42M | 775.34M | 411.10M | 1.07B |
| רווח נקי | -34.06M | 95.33M | 230.10M | 21.11M | 613.33M |
| פחת והפחתות | 146.79M | 174.68M | 183.81M | 432.47M | 437.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 187.57M | -12.03M | 62.17M | -178.17M | 20.31M |
| יתרת לקוחות | -138.23M | 147.83M | 11.46M | 296.12M | -119.62M |
| מלאי | 62.04M | -41.44M | -16.16M | -11.00M | 30.20M |
| יתרת ספקים | 179.05M | -119.79M | 19.24M | -427.35M | 89.56M |
| הון חוזר אחר | 84.70M | 1.37M | 47.63M | -35.95M | 20.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.71M | 3.44M | 299.26M | 135.68M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.73M | 377.55M | -27.15M | -38.56M | -150.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.75M | -98.52M | -32.10M | -37.47M | -139.11M |
| רכישות, נטו | -139.18M | 489.06M | 1.58M | 0 | -6.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.79M | -12.99M | 3.37M | -1.09M | -4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -474.64M | -848.06M | 190.60M | -693.70M | -696.11M |
| פירעון חוב | -341.06M | -827.83M | -787.20M | -693.70M | -696.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 123.85M | 1.12B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -20.00K | -41.00K | -6.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -133.57M | -144.06M | -141.89M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.75B | 2.81B | 2.02B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 562.00K | 142.60M | -142.79M | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -602.21M | -66.50M | 795.99M | -321.16M | 221.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 2.81B | 2.02B | 2.34B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.75B | 2.81B | 2.02B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.14M | 175.15M | 744.55M | 376.28M | 937.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.60M | 261.42M | 775.34M | 411.10M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -92.46M | -86.27M | -30.78M | -34.82M | -131.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY