Endo Lighting Corporation (6932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 3.66 | 2.96 | 2.62 | 2.20 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.70 | 1.98 | 1.82 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 1.72 | 1.08 | 1.07 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.20 | 0.67 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.51 | 0.57 | 2.18 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.28B | 24.39B | 19.46B | 15.74B | 9.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.82 | 1.48 | 1.67 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.84 | 55.76 | 58.80 | 55.97 | 31.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.41 | 0.64 | 0.56 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,002.80 | 1,043.74 | 891.04 | 846.51 | 1,090.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.94 | -0.32 | -0.44 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.45% | 41.04% | 37.81% | 38.47% | 34.97% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 10.35% | 9.19% | 11.25% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 16.58% | 15.40% | 17.43% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 10.35% | 9.19% | 10.07% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.64% | 10.61% | 10.07% | 11.07% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 7.83% | 8.93% | 8.99% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.71% | 7.83% | 8.93% | 8.99% | 6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.46% | 73.78% | 88.67% | 81.23% | 89.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.16% | 102.47% | 109.58% | 109.95% | 106.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 5.67% | 7.09% | 7.41% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 8.68% | 10.89% | 12.05% | 9.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 9.16% | 9.30% | 10.95% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.35% | 7.52% | 8.10% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.92% | 7.43% | 7.80% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 11.68% | 11.72% | 23.66% | 21.16% | 21.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 4.91 | 4.88 | 5.04 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 6.68 | 6.81 | 6.32 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.46 | 2.35 | 2.59 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.88 | 2.96 | 3.06 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.69 | 2.02 | 2.36 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.61 | 168.28 | 176.81 | 155.32 | 171.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.31 | 74.36 | 74.81 | 72.41 | 66.06 |
| ימי מלאי | 157.72 | 148.58 | 155.58 | 140.69 | 157.91 |
| ימי אשראי מספקים | 49.42 | 54.67 | 53.58 | 57.78 | 52.55 |
| מחזור תפעולי | 223.03 | 222.95 | 230.39 | 213.10 | 223.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 695.92 | 197.35 | 687.06 | 264.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 429.55 | -83.78 | 479.56 | 55.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 266.37 | 281.13 | 207.50 | 208.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | -0.42 | 0.70 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 0.61 | 2.86 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 0.70 | 3.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.22 | 0.82 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.12% | -6.10% | 32.25% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.53 | 8.53 | 4.23 | 4.73 | 4.65 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.74 | 0.46 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.84 | -16.39 | 3.10 | 16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | 6.96 | 2.16 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.90 | 1.31 | 0.08 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.74 | 0.46 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 3.09 | 2.14 | 2.00 | 2.72 |
| שווי חברה | 29.11B | 28.38B | 17.68B | 18.01B | 17.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 3.09 | 2.14 | 2.00 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.47 | -14.28 | 2.54 | 21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.76 | 6.06 | 1.77 | 4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,215.40 | 3,166.42 | 2,774.70 | 2,397.94 | 1,939.83 |
| הון עצמי למניה | 3,432.55 | 3,387.15 | 2,981.32 | 2,610.11 | 2,134.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3,788.44 | 3,756.03 | 3,636.64 | 3,499.32 | 3,094.95 |
| רווח נקי למניה | 292.04 | 293.99 | 324.78 | 314.63 | 200.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.89 | 0.81 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.10 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.37 | 0.61 | 2.18 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY