Endo Lighting Corporation (6932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28B | 2.92B | 10.15B | 3.90B | 5.03B |
| רווח נקי | 4.34B | 4.80B | 4.65B | 2.96B | 3.33B |
| פחת והפחתות | 3.45B | 3.34B | 3.20B | 3.13B | 3.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.11B | -4.32B | 2.17B | -1.58B | -1.60B |
| יתרת לקוחות | -222.00M | -1.24B | -934.00M | -861.00M | -391.00M |
| מלאי | 1.61B | -1.69B | 1.48B | 769.00M | -3.28B |
| יתרת ספקים | -269.00M | -285.00M | 396.00M | -946.00M | 2.16B |
| הון חוזר אחר | 985.00M | -1.11B | 1.22B | -545.00M | -84.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.00M | -900.00M | 141.00M | -607.00M | 46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.30B | -4.32B | -2.90B | -2.79B | -3.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30B | -4.47B | -3.07B | -3.08B | -3.29B |
| רכישות, נטו | 9.00M | 8.00M | 26.00M | 6.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | -399.00M | -224.00M | -206.00M | -199.00M | -172.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 245.00M | 220.00M | 213.00M | 192.00M | 282.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.00M | 142.00M | 129.00M | 287.00M | 97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | -6.00M | -4.09B | -461.00M | -2.13B |
| פירעון חוב | 2.17B | 626.00M | -3.59B | 116.00M | -1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -627.00M | -479.00M | -443.00M | -221.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -5.00M | -21.00M | -134.00M | -28.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 15.47B | 16.16B | 11.85B | 10.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42B | 715.00M | 1.16B | 594.00M | 875.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.52B | -697.00M | 4.32B | 1.25B | 716.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.47B | 16.16B | 11.85B | 10.60B | 9.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 15.47B | 16.16B | 11.85B | 10.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.34B | -1.24B | 7.31B | 1.01B | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28B | 2.92B | 10.15B | 3.90B | 5.03B |
| הוצאות הוניות | -3.93B | -4.15B | -2.84B | -2.89B | -3.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY