Ushio (6925) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.63 | 2.71 | 3.57 | 3.18 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 1.68 | 2.02 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 0.99 | 1.11 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.75 | 6.75 | 0.61 | 3.65 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.77B | 89.77B | 73.77B | 110.93B | 119.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.67 | 1.42 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.51 | 4.51 | 0.57 | 7.08 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.67 | 27.67 | 27.06 | 42.54 | 72.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 431.27 | 431.27 | 890.62 | 298.88 | 72.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -0.05 | -1.34 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.03% | 35.03% | 36.56% | 36.18% | 36.12% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 8.07% | 8.73% | 8.91% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 12.56% | 12.56% | 13.62% | 13.61% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 4.97% | 6.67% | 7.23% | 9.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 7.89% | 8.49% | 8.74% | 11.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.83% | 4.46% | 6.01% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 3.83% | 4.46% | 6.01% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.53% | 48.53% | 52.56% | 68.78% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.67% | 158.67% | 127.20% | 120.85% | 127.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.29% | 2.42% | 3.20% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.39% | 3.39% | 4.03% | 4.55% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 3.59% | 4.69% | 4.66% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 1.71% | 2.21% | 3.17% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.33% | 2.50% | 3.28% | 4.27% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 3.80% | 3.37% | 5.08% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.57 | 4.70 | 4.71 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.56 | 8.09 | 7.50 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.24 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.56 | 3.36 | 3.91 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.24 | 1.35 | 1.24 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.17 | 273.17 | 285.11 | 322.20 | 279.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.96 | 79.96 | 77.66 | 77.45 | 76.05 |
| ימי מלאי | 241.51 | 241.51 | 252.59 | 293.42 | 272.44 |
| ימי אשראי מספקים | 48.29 | 48.29 | 45.14 | 48.67 | 69.09 |
| מחזור תפעולי | 321.46 | 321.46 | 330.25 | 370.87 | 348.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 211.14 | 211.14 | 215.32 | 80.82 | 7.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.12 | 70.12 | 113.27 | -9.38 | -61.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.02 | 141.02 | 102.05 | 90.20 | 68.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.53 | -0.12 | -8.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 0.56 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | 2.11 | 0.90 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.79% | 3.79% | 4.02% | -0.49% | -3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.34 | 26.34 | 29.67 | 19.67 | 14.39 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.01 | 1.32 | 1.18 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.89 | 1.20 | 0.90 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.40 | 26.40 | 24.86 | -204.00 | -27.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 8.77 | 13.08 | 23.66 | 226.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.95 | 0.85 | -1.23 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.89 | 1.20 | 0.90 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.13 | 7.13 | 9.67 | 7.34 | 5.01 |
| שווי חברה | 159.10B | 159.10B | 236.11B | 179.36B | 141.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.13 | 7.13 | 9.67 | 7.34 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 1.32 | 1.00 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.46 | 23.46 | 24.74 | -172.46 | -19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 7.79 | 13.01 | 20.00 | 162.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,020.14 | 2,020.14 | 2,221.29 | 2,058.70 | 2,035.82 |
| הון עצמי למניה | 2,072.77 | 2,072.77 | 2,353.55 | 2,136.10 | 2,061.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,836.20 | 1,836.20 | 2,126.73 | 1,617.37 | 1,478.08 |
| רווח נקי למניה | 70.27 | 70.27 | 94.89 | 97.22 | 115.69 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 3.00 | 2.27 | 0.83 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY