ניתוח באמצעות AI של Ushio (6925)
Ushio (6925)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,429.00(▼11.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים אך לא חזקים: רווחיות והתאוששות חדה בהכנסות בשנת 2026 מתקזזות בחלקן בשל מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד. הניתוח הטכני מוסיף זהירות, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר והבינוני, למרות איתותי מומנטום מעורבים. התמחור הוא ברמה בינונית (P/E של 22.19) עם תשואת דיבידנד מתונה של 1.87%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Ushio (6925)
- שווי שוק
- ¥261.45B
- תשואת דיבידנד
- 1.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 356.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.7
- בטא (שנתי)
- 1.62
- צמיחת הכנסות
- 6.39%
- צמיחת רווח למניה
- 366.86%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,898
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אושיו מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ונותרת רווחית, בתמיכת בסיס הון עצמי חזק. הנקודות המרכזיות למעקב הן העלייה הברורה במינוף ב-2026 והיצירה הלא אחידה של תזרים מזומנים חופשי לאורך המחזור. אם ההתאוששות בהכנסות ב-2026 תתורגם לשולי רווח יציבים יותר ולתזרים מזומנים חופשי עקבי יותר, האיכות הפיננסית הכוללת תתחזק; אחרת, החוב הגבוה יותר עלול להחריף את הסיכון לירידה בתקופות של ביקוש חלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3433
6508
62356925
6622
6324מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026