Ushio (6925) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.42B | 18.14B | 8.97B | 871.00M | 21.63B |
| רווח נקי | 6.80B | 8.00B | 10.78B | 13.70B | 12.61B |
| פחת והפחתות | 7.99B | 8.76B | 8.44B | 7.78B | 7.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00M |
| שינוי בהון החוזר | 7.01B | 9.07B | -9.54B | -19.53B | 1.19B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | 2.16B | 1.34B | -2.70B | 474.00M |
| מלאי | 14.56B | 8.75B | -3.00B | -16.55B | -4.33B |
| יתרת ספקים | -6.31B | -1.68B | -5.70B | 4.36B | 4.14B |
| הון חוזר אחר | -208.00M | -165.00M | -2.18B | -4.64B | 899.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37B | -7.68B | -717.00M | -1.09B | 648.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.72B | -14.11B | 5.39B | -1.18B | -5.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.58B | -9.45B | -10.01B | -8.12B | -6.19B |
| רכישות, נטו | 427.00M | -15.39B | -1.57B | 526.00M | 1.49B |
| רכישת השקעות | -3.19B | -7.82B | -8.72B | -31.27B | -14.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.07B | 18.23B | 25.59B | 37.69B | 12.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00M | 321.00M | 106.00M | -7.00M | 667.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.99B | 4.20B | -13.49B | -26.81B | -10.63B |
| פירעון חוב | 9.23B | 30.03B | 23.09B | -15.77B | -7.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.08B | -19.61B | -30.65B | -5.00B | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.14B | -6.22B | -5.89B | -6.04B | -3.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -34.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.00B | 75.75B | 62.50B | 57.52B | 81.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -652.00M | 7.52B | 4.11B | 3.01B | 5.72B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.50B | 15.75B | 4.98B | -24.10B | 11.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.50B | 60.00B | 57.52B | 81.62B | 70.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.00B | 75.75B | 62.50B | 57.52B | 81.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.78B | 9.55B | 1.03B | -6.90B | 15.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.42B | 18.14B | 8.97B | 871.00M | 21.63B |
| הוצאות הוניות | -13.64B | -8.60B | -7.94B | -7.77B | -5.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY