OPTEX GROUP Company Limited (6914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 3.73 | 3.31 | 3.35 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.40 | 2.10 | 2.02 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.59 | 0.44 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 2.03 | 1.08 | 0.31 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.19B | 38.70B | 35.26B | 29.78B | 24.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.37 | 1.46 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 1.70 | 1.01 | 0.99 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 120.54 | 101.93 | 104.72 | 90.75 | 114.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.88 | 183.44 | 280.29 | 301.46 | 307.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.60 | -1.22 | -0.75 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.66% | 52.05% | 50.37% | 51.04% | 51.08% |
| שיעור EBIT | 13.86% | 12.38% | 11.26% | 11.82% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 15.60% | 14.50% | 15.39% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 12.38% | 11.26% | 10.46% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.70% | 13.45% | 11.99% | 11.70% | 12.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.79% | 10.01% | 8.99% | 8.17% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 10.02% | 9.00% | 8.18% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 74.43% | 74.99% | 69.86% | 72.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.05% | 108.67% | 106.56% | 111.82% | 104.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.80% | 8.57% | 7.81% | 6.86% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 11.75% | 11.37% | 10.41% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 13.37% | 12.88% | 11.47% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.89% | 9.25% | 8.56% | 7.09% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 8.82% | 8.02% | 7.12% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 7.25% | 9.12% | 7.26% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 4.77 | 4.56 | 4.59 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 9.03 | 9.69 | 9.88 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 6.18 | 7.36 | 7.22 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.71 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.44 | 280.78 | 288.17 | 318.44 | 259.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.50 | 76.55 | 80.10 | 79.55 | 81.68 |
| ימי מלאי | 237.69 | 244.66 | 245.73 | 275.82 | 221.18 |
| ימי אשראי מספקים | 40.75 | 40.43 | 37.66 | 36.93 | 43.09 |
| מחזור תפעולי | 305.19 | 321.21 | 325.83 | 355.37 | 302.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 123.55 | 265.28 | 216.23 | 59.48 | 46.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 109.41 | 174.74 | 171.11 | 21.87 | 8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.14 | 90.54 | 45.12 | 37.61 | 38.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.66 | 0.79 | 0.37 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 1.96 | 2.54 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.74 | 2.93 | 4.79 | 1.58 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.46 | 0.78 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 6.84% | 9.77% | 1.22% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 13.80 | 10.96 | 13.77 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.38 | 0.99 | 1.13 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.62 | 1.25 | 1.43 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.92 | 14.62 | 10.24 | 81.65 | 220.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.73 | 9.63 | 8.10 | 30.03 | 38.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.87 | 0.47 | -4.55 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.62 | 1.25 | 1.43 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 7.26 | 5.58 | 6.57 | 6.76 |
| שווי חברה | 88.93B | 74.58B | 51.20B | 56.97B | 57.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 7.26 | 5.58 | 6.57 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.13 | 0.81 | 1.01 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.81 | 11.98 | 8.41 | 73.32 | 198.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.20 | 7.89 | 6.65 | 26.96 | 34.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,621.77 | 1,515.55 | 1,354.12 | 1,179.26 | 1,039.27 |
| הון עצמי למניה | 1,680.73 | 1,575.72 | 1,406.58 | 1,245.72 | 1,118.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,025.48 | 1,849.54 | 1,777.62 | 1,586.87 | 1,542.93 |
| רווח נקי למניה | 218.56 | 185.16 | 159.87 | 129.72 | 133.77 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.43 | 1.35 | 0.46 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY