דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OPTEX GROUP Company Limited (6914) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.45B7.70B2.11B1.67B3.10B
רווח נקי6.60B5.69B4.61B4.75B3.76B
פחת והפחתות2.12B2.05B2.02B1.86B1.68B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.84B201.00M-3.93B-4.24B-2.72B
יתרת לקוחות374.00M-1.36B922.00M-1.41B-1.98B
מלאי231.00M72.00M-4.29B-4.34B-2.54B
יתרת ספקים147.00M142.00M-650.00M325.00M681.00M
הון חוזר אחר1.09B1.35B88.00M1.18B1.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.11B-247.00M-582.00M-706.00M379.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.78B-867.00M-782.00M-310.00M-2.85B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.77B-1.78B-1.34B-1.38B-1.09B
רכישות, נטו-652.00M9.00M3.00M15.00M-2.06B
רכישת השקעות-361.00M-1.00M-140.00M-601.00M-200.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.01B912.00M686.00M1.65B502.00M
פעילויות השקעה אחרות-8.00M-6.00M5.00M4.00M-2.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.42B-3.83B-2.26B-1.63B1.79B
פירעון חוב-2.82B-1.75B-350.00M-35.00M4.09B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.00B
דיבידנדים ששולמו-1.60B-1.43B-1.35B-1.17B-1.11B
פעילויות מימון אחרות-1.00M-647.00M-563.00M-421.00M-189.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.88B21.07B17.12B17.29B17.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים569.00M944.00M760.00M435.00M487.00M
שינוי נטו במזומנים1.82B3.95B-168.00M167.00M2.54B
מזומנים בתחילת התקופה21.07B17.12B17.29B17.12B14.58B
מזומנים בסוף התקופה22.88B21.07B17.12B17.29B17.12B
תזרים מזומנים חופשי6.22B6.09B958.00M522.00M2.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.45B7.70B2.11B1.67B3.10B
הוצאות הוניות-3.23B-1.61B-1.16B-1.15B-930.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

OPTEX GROUP Company Limited - תזרים מזומנים