Geomatec Co., Ltd. (6907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.09 | 1.88 | 2.17 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.67 | 1.45 | 1.72 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.74 | 0.53 | 0.40 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.20 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.08 | -0.20 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 0.61 | -1.19 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.67B | 4.12B | 3.49B | 4.06B | 5.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.64 | 1.80 | 1.75 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.03 | 0.57 | -1.58 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.53 | 15.38 | 16.87 | -45.13 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.55 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 228.12 | 222.70 | 259.52 | 275.62 | 267.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -3.82 | -2.09 | -0.15 | -83.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.42% | 24.35% | 28.43% | 13.62% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 5.68% | 6.13% | -35.70% | -5.87% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 8.66% | 9.04% | -27.91% | 0.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 5.68% | 6.13% | -14.24% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 8.11% | 7.19% | -36.01% | -6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.64% | 10.63% | 6.83% | -36.25% | -6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.64% | 10.63% | 6.83% | -36.25% | -6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.28% | 131.18% | 94.99% | 100.65% | 103.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.16% | 142.72% | 117.20% | 252.96% | -531.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.88% | 2.20% | -10.99% | -2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.73% | 6.36% | 3.96% | -19.29% | -3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | 2.99% | 3.04% | -6.37% | 0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 2.83% | 2.69% | -5.91% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.92% | 2.22% | -11.11% | -2.11% |
| תשואת רווחים | 11.69% | 9.45% | 5.86% | -42.30% | -8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.40 | 1.02 | 1.14 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 1.21 | 0.89 | 1.10 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.12 | 1.53 | 1.83 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 2.99 | 2.68 | 2.23 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.14 | 0.98 | 0.72 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.51 | 129.93 | 185.48 | 188.46 | 114.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.24 | 260.32 | 357.96 | 320.48 | 289.39 |
| ימי מלאי | 183.87 | 172.34 | 238.20 | 199.46 | 188.09 |
| ימי אשראי מספקים | 375.61 | 302.73 | 410.69 | 331.48 | 363.09 |
| מחזור תפעולי | 467.12 | 432.66 | 596.16 | 519.93 | 477.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 158.83 | 60.71 | -121.33 | 38.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 51.82 | 18.74 | -249.25 | -62.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.01 | 41.98 | 127.92 | 101.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.31 | 2.05 | -1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.45 | -0.95 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.45 | -0.95 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.24 | -0.44 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.09 | -0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.06% | 2.41% | -49.95% | -11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 10.59 | 17.05 | -2.36 | -11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.13 | 1.16 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.46 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.50 | 41.47 | -2.00 | -8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 12.80 | -4.11 | 13.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.14 | -0.14 | -0.01 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.46 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 9.17 | 10.79 | -3.22 | 27.91 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.77B | 5.15B | 4.14B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 9.17 | 10.79 | -3.22 | 27.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.79 | 0.98 | 0.90 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.64 | 34.75 | -2.10 | -2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.80 | 10.72 | -4.32 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,336.38 | 1,249.20 | 1,131.28 | 1,074.71 | 1,270.76 |
| הון עצמי למניה | 1,336.38 | 1,269.69 | 1,150.97 | 1,093.84 | 1,281.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.31 | 0.05 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 813.05 | 759.61 | 667.59 | 582.22 | 734.75 |
| רווח נקי למניה | 86.49 | 80.76 | 45.57 | -211.05 | -46.27 |
| נטל מס | 1.18 | 1.31 | 0.95 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.43 | 1.17 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | 1.33 | 0.58 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY