Geomatec Co., Ltd. (6907) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 480.27M | -967.62M | 306.53M | 289.52M |
| רווח נקי | 638.85M | 360.46M | -1.67B | -366.00M | -528.28M |
| פחת והפחתות | 179.21M | 153.44M | 358.58M | 379.15M | 157.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 712.37M | -21.93M | -718.40M | 311.61M | 136.27M |
| יתרת לקוחות | 890.59M | -618.59M | 55.82M | 923.62M | -1.42B |
| מלאי | 320.31M | -292.83M | 85.21M | -660.11M | 241.62M |
| יתרת ספקים | -482.49M | 640.15M | -748.17M | -454.58M | 2.09B |
| הון חוזר אחר | -16.05M | 249.35M | -111.26M | 502.68M | -777.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.04M | -11.70M | 1.06B | -18.22M | 523.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.64M | -1.01B | -1.22B | -42.03M | -847.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -881.83M | -368.51M | -1.02B | -801.61M | -890.96M |
| רכישות, נטו | 682.81M | 2.13M | 270.00K | 361.41M | 6.05M |
| רכישת השקעות | -1.02B | -1.08B | -801.21M | -8.40M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 409.93M | 529.16M | 405.26M | 333.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.50M | 27.26M | 71.87M | 1.31M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.28M | -132.01M | 82.26M | -78.00M | 362.72M |
| פירעון חוב | -294.27M | -132.01M | 82.26M | -78.00M | 362.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.03B | 1.97B | 1.60B | 5.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.09M | 1.72B | 2.47B | -4.47B | -47.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 700.66M | 1.06B | 368.00M | -4.28B | -243.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03B | 1.97B | 1.60B | 5.88B | 6.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.03B | 1.97B | 1.60B | 5.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.88M | 148.21M | -1.91B | -482.95M | -547.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 480.27M | -967.62M | 306.53M | 289.52M |
| הוצאות הוניות | -846.50M | -332.06M | -947.14M | -789.48M | -837.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY