Nireco Corporation (6863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.80 | 6.20 | 6.79 | 6.18 | 6.32 |
| יחס מהיר | 3.95 | 4.25 | 4.79 | 4.40 | 4.65 |
| יחס מזומנים | 2.32 | 2.30 | 2.47 | 2.18 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.49 | 0.70 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.67 | 0.45 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.62 | 78.65 | 41.37 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.10B | 10.28B | 10.59B | 9.60B | 9.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 6.58 | 6.99 | 98.44 | 56.17 | 20.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 504.37 | 627.77 | 743.05 | 505.06 | 378.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.50 | 25.07 | 6.54 | 23.46 | 32.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -2.02 | -1.95 | -2.30 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.04% | 40.16% | 41.83% | 39.85% | 39.24% |
| שיעור EBIT | 15.32% | 17.83% | 19.31% | 14.91% | 13.68% |
| שיעור EBITDA | 17.87% | 20.44% | 22.23% | 18.48% | 16.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 15.43% | 17.73% | 14.06% | 12.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.66% | 17.81% | 19.29% | 14.89% | 13.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 13.08% | 14.53% | 10.25% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.70% | 13.03% | 14.57% | 10.26% | 9.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.98% | 73.44% | 75.31% | 68.89% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.11% | 115.39% | 108.77% | 105.85% | 105.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 7.00% | 8.07% | 5.44% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 8.44% | 9.38% | 6.40% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 9.26% | 10.96% | 8.37% | 7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 6.69% | 8.27% | 5.76% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 7.04% | 8.12% | 5.50% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 9.95% | 12.36% | 6.60% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 2.63 | 2.44 | 2.36 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 13.49 | 15.64 | 12.35 | 10.28 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.52 | 1.60 | 1.67 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.30 | 356.38 | 348.44 | 337.12 | 331.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.92 | 138.97 | 149.60 | 154.50 | 160.27 |
| ימי מלאי | 220.43 | 240.73 | 228.39 | 218.11 | 200.93 |
| ימי אשראי מספקים | 27.05 | 23.33 | 29.54 | 35.49 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 332.35 | 379.71 | 377.98 | 372.61 | 361.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 84.69 | 58.70 | 121.21 | 18.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.66 | 52.11 | 39.03 | -10.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.03 | 6.59 | 82.18 | 29.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.89 | 0.32 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 2.06 | 0.92 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.45 | 8.90 | 1.47 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.40 | 9.13 | 5.25 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.32% | 9.15% | 1.88% | -1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.39 | 10.05 | 8.09 | 15.14 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.31 | 1.18 | 1.55 | 0.82 |
| מכפיל הון | 3.94 | 0.85 | 0.76 | 0.97 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.83 | 10.93 | 53.29 | -92.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.79 | 9.70 | 17.16 | 54.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.63 | -1.48 | 0.15 | 0.89 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 0.85 | 0.76 | 0.97 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 4.41 | 3.33 | 6.11 | 2.15 |
| שווי חברה | 17.31B | 9.93B | 7.97B | 11.13B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 4.41 | 3.33 | 6.11 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 0.90 | 0.74 | 1.13 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.05 | 6.89 | 38.73 | -41.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 6.11 | 12.47 | 24.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.94 | 771.79 | 746.36 | 2,125.66 | 1,959.69 |
| הון עצמי למניה | 262.48 | 776.68 | 749.95 | 2,147.43 | 1,990.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 181.38 | 501.46 | 484.44 | 1,339.47 | 1,249.08 |
| רווח נקי למניה | 23.06 | 65.58 | 70.37 | 137.36 | 117.40 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 0.83 | 0.88 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY