Nireco Corporation (6863) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 1.30B | 892.35M | 135.71M | 849.16M |
| רווח נקי | 1.44B | 1.56B | 1.01B | 860.00M | 406.00M |
| פחת והפחתות | 317.25M | 313.93M | 351.18M | 296.00M | 300.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 383.24M | -507.56M | -416.92M | -1.20B | 53.35M |
| יתרת לקוחות | 473.19M | -220.47M | -129.00M | -606.00M | 422.00M |
| מלאי | 206.49M | -282.42M | -471.75M | -542.97M | -582.25M |
| יתרת ספקים | -205.06M | -78.62M | 111.50M | -162.50M | 220.89M |
| הון חוזר אחר | -91.39M | 73.94M | 72.33M | 110.82M | -7.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -280.53M | -65.43M | -53.17M | 180.68M | 89.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 776.48M | -325.40M | -449.61M | -91.69M | -359.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.41M | -146.39M | 0 | -216.00M | -215.00M |
| רכישות, נטו | -98.81M | -389.59M | 4.61M | 10.00K | -262.41M |
| רכישת השקעות | -1.31B | -2.67B | -2.88B | -3.10B | -3.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.41B | 2.87B | 3.04B | 3.21B | 3.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -295.00K | 8.97M | -605.26M | 9.65M | 47.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -514.47M | -431.38M | -476.89M | -393.04M |
| פירעון חוב | -185.78M | -21.56M | -65.42M | -163.77M | -182.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -513.18M | 0 | 0 | 0 | -138.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -785.75M | -487.28M | -359.75M | -307.51M | -205.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.81M | -5.63M | -6.21M | -5.61M | -5.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 3.25B | 2.78B | 2.75B | 3.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 721.66M | 10.79M | 15.49M | 17.23M | 26.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 474.43M | 26.85M | -415.65M | 123.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 2.78B | 2.75B | 3.17B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 3.25B | 2.78B | 2.75B | 3.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.16B | 287.35M | -80.29M | 634.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 1.30B | 892.35M | 135.71M | 849.16M |
| הוצאות הוניות | -220.41M | -146.39M | -605.00M | -216.00M | -215.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY