Japan Electronic Materials Corporation (6855) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 1.80B | 2.32B | 3.35B | 4.81B |
| רווח נקי | 5.45B | 3.45B | 622.00M | 852.00M | 3.80B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.20B | 1.07B | 1.11B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 26.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | -3.68B | 319.00M | 925.00M | -761.00M |
| יתרת לקוחות | 627.00M | -3.83B | 398.00M | 2.14B | -1.69B |
| מלאי | -363.00M | -370.00M | 110.00M | -258.00M | -289.00M |
| יתרת ספקים | -731.00M | -141.00M | -220.00M | -981.00M | 764.00M |
| הון חוזר אחר | -1.11B | 660.00M | 31.00M | 25.00M | 456.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 460.00M | 831.00M | 309.00M | 437.00M | 757.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.66B | -3.58B | -2.20B | -849.00M | -562.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52B | -3.46B | -1.92B | -921.00M | -927.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 9.00M | 3.00M | 0 | 7.00M |
| רכישת השקעות | -1.02B | -1.13B | -771.00M | -281.00M | -660.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 899.00M | 1.15B | 472.00M | 412.00M | 940.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.00M | -146.00M | 12.00M | -59.00M | 78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.71B | -514.00M | 879.00M | -1.58B | 947.00M |
| פירעון חוב | 1.45B | 118.00M | 1.38B | -1.08B | -1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.15B | 0 | 0 | 0 | 2.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -884.00M | -631.00M | -503.00M | -502.00M | -330.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.11B | 11.54B | 13.63B | 12.50B | 11.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 761.00M | 206.00M | 136.00M | 108.00M | 85.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.57B | -2.09B | 1.13B | 1.03B | 5.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.54B | 13.63B | 12.50B | 11.47B | 6.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.11B | 11.54B | 13.63B | 12.50B | 11.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | -1.66B | 397.00M | 2.43B | 3.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 1.80B | 2.32B | 3.35B | 4.81B |
| הוצאות הוניות | -3.52B | -3.46B | -1.92B | -921.00M | -927.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY