Tamagawa Holdings Co., Ltd. (6838) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.63 | 2.87 | 4.67 | 4.26 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.50 | 1.69 | 1.81 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 0.57 | 0.91 | 0.70 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.13 | -0.65 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | 0.32 | -1.57 | -2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.54B | 429.97M | 322.73M | 3.44B | 3.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 2.06 | 2.10 | 1.96 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.73 | 0.25 | -0.15 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 4.78 | -1.64 | -5.24 | -14.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.74 | 0.77 | 0.64 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 479.57 | 579.57 | 559.37 | 522.22 | 378.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 3.10 | 9.14 | 161.53 | -5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.60% | 30.29% | 30.13% | 26.35% | 27.01% |
| שיעור EBIT | 18.84% | 7.51% | -2.33% | -6.75% | -12.91% |
| שיעור EBITDA | 26.30% | 13.73% | 4.98% | 0.30% | -6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 4.99% | -2.33% | -5.18% | -13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 6.46% | -5.06% | -7.74% | -13.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 4.81% | -4.82% | -10.67% | -14.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 4.81% | -4.82% | -10.71% | -14.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 74.39% | 95.37% | 137.85% | 105.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.86% | 129.48% | 216.84% | 149.41% | 104.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.38% | -1.98% | -4.63% | -5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 4.91% | -4.16% | -9.07% | -9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.21% | 3.13% | -1.19% | -2.75% | -6.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 2.12% | -1.03% | -2.51% | -5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 2.39% | -1.99% | -4.65% | -5.63% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 5.40% | -4.24% | -8.84% | -11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 2.71 | 3.13 | 2.37 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 6.06 | 5.94 | 6.55 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 0.62 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.48 | 1.11 | 5.07 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.50 | 0.81 | 0.71 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.20 | 324.81 | 346.90 | 691.13 | 674.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.99 | 134.92 | 116.56 | 153.87 | 148.80 |
| ימי מלאי | 269.28 | 250.15 | 291.83 | 593.00 | 615.05 |
| ימי אשראי מספקים | 70.07 | 60.26 | 61.49 | 55.74 | 89.85 |
| מחזור תפעולי | 317.26 | 385.07 | 408.39 | 746.87 | 763.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.95 | 39.70 | -181.47 | -315.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -97.75 | 27.53 | -193.16 | -352.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.80 | 12.17 | 11.69 | 37.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 24.75 | 0.69 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.04 | 2.62 | -11.01 | -7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.04 | 3.26 | -15.52 | -8.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.07 | -0.35 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.06 | -0.27 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.79% | 3.89% | -24.05% | -50.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.07 | 18.53 | -23.59 | -11.31 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 0.89 | 1.14 | 1.21 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.82 | 25.72 | -4.16 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -193.46 | 17.83 | -4.43 | -2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 0.41 | 0.93 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 9.58 | 31.98 | 564.68 | -26.96 |
| שווי חברה | 9.55B | 7.35B | 6.44B | 7.02B | 5.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 9.58 | 31.98 | 564.68 | -26.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.32 | 1.59 | 1.69 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.55 | 36.00 | -5.82 | -2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -285.77 | 24.96 | -6.20 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,039.20 | 835.76 | 715.44 | 776.06 | 827.82 |
| הון עצמי למניה | 1,042.10 | 839.70 | 721.47 | 783.10 | 837.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.05 | -0.38 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 622.23 | 857.60 | 622.11 | 665.43 | 551.51 |
| רווח נקי למניה | 42.68 | 41.23 | -30.02 | -71.02 | -80.82 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.95 | 1.38 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.86 | 2.17 | 1.15 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.07 | -1.32 | 3.52 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY