Tamagawa Holdings Co., Ltd. (6838) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.73M | 257.81M | -1.13B | -1.88B | -16.80M |
| רווח נקי | 361.11M | -194.90M | -443.35M | -482.79M | 148.70M |
| פחת והפחתות | 347.77M | 295.52M | 293.09M | 227.13M | 182.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -673.09M | 153.93M | -1.21B | -1.56B | -536.62M |
| יתרת לקוחות | -735.18M | 450.05M | -204.03M | 588.19M | -748.08M |
| מלאי | -411.73M | -81.12M | -1.01B | -1.81B | -15.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.57M | -147.56M | -111.30M | 205.69M |
| הון חוזר אחר | 473.82M | -235.57M | 150.44M | -224.77M | 21.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.52M | 3.27M | 224.23M | -65.49M | 188.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -472.26M | -97.06M | -859.00K | -273.42M | -165.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.89M | -84.71M | -72.97M | -224.21M | -107.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 2.60M | 45.00M | 1.77M |
| רכישת השקעות | -11.38M | 0 | 0 | -224.27M | -11.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.02M | 0 | 0 | 47.71M | 50.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.98M | -12.45M | 69.51M | 82.35M | -98.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.46M | 391.57M | 1.27B | 1.15B | -170.10M |
| פירעון חוב | 88.73M | 410.80M | 982.66M | 1.06B | -304.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.64M | 0 | 324.67M | 99.72M | 121.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.31M | -19.23M | -29.92M | -40.67M | -39.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.61M | -1.00K | -2.84M | 29.92M | 51.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.74B | 1.21B | 1.06B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.98M | 128.82M | 14.61M | 31.38M | 18.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -403.56M | 681.14M | 155.50M | -975.77M | -334.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.06B | 1.06B | 2.03B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.74B | 1.21B | 1.06B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -636.94M | 178.76M | -1.20B | -2.08B | -109.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.73M | 257.81M | -1.13B | -1.88B | -16.80M |
| הוצאות הוניות | -611.21M | -79.06M | -66.88M | -199.84M | -92.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY