Sumida Corporation (6817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.10 | 1.13 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.41B | -23.51B | -17.18B | -17.83B | -17.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.64 | 2.52 | 2.59 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 3.35 | 1.92 | 3.21 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.49 | 1.80 | 1.47 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,109.28 | 2,008.62 | 1,851.71 | 1,982.11 | 2,218.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | 2.92 | 3.22 | 3.01 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 14.22% | 12.51% | 14.30% | 13.93% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 5.40% | 3.91% | 5.83% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 13.47% | 11.57% | 12.17% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 5.40% | 3.91% | 5.98% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 3.28% | 0.90% | 3.97% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 2.46% | 0.41% | 3.43% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 2.43% | 0.30% | 3.45% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 74.89% | 45.56% | 86.48% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.49% | 60.75% | 22.99% | 66.33% | 79.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 2.21% | 0.40% | 3.55% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 5.83% | 1.01% | 9.20% | 10.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 8.33% | 6.54% | 10.12% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 4.28% | 1.53% | 6.43% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 2.53% | 0.44% | 3.89% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 9.56% | 2.02% | 14.52% | 13.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.53 | 4.77 | 5.21 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 7.47 | 8.42 | 8.42 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.17 | 4.29 | 4.33 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.31 | 2.38 | 2.54 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.31 | 20.18 | 14.33 | 14.62 | 13.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.30 | 119.33 | 118.17 | 110.88 | 136.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.04 | 80.59 | 76.48 | 70.01 | 79.19 |
| ימי מלאי | 88.72 | 87.57 | 85.04 | 84.24 | 92.22 |
| ימי אשראי מספקים | 50.46 | 48.84 | 43.35 | 43.36 | 35.39 |
| מחזור תפעולי | 167.76 | 168.17 | 161.52 | 154.25 | 171.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 474.14 | 497.84 | 453.78 | 606.50 | 388.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 300.16 | 309.28 | 214.85 | 245.64 | 51.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 173.98 | 188.55 | 238.93 | 360.86 | 337.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.41 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 2.06 | 1.55 | 1.46 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.64 | 1.90 | 1.68 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.57% | 27.04% | 24.22% | 21.30% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.01 | 10.45 | 49.47 | 6.89 | 7.33 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.61 | 0.50 | 0.63 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 3.70 | 4.13 | 4.69 | 26.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.30 | 1.95 | 1.90 | 3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.02 | -0.55 | -0.64 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.61 | 0.50 | 0.63 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 4.83 | 4.98 | 4.95 | 5.66 |
| שווי חברה | 98.33B | 95.71B | 82.87B | 88.96B | 92.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 4.83 | 4.98 | 4.95 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 9.36 | 11.72 | 11.98 | 66.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 5.82 | 5.55 | 4.85 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,336.80 | 1,351.57 | 1,442.83 | 1,473.75 | 1,361.51 |
| הון עצמי למניה | 1,922.85 | 1,875.79 | 1,782.77 | 1,820.39 | 1,722.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.26 | 0.66 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,712.42 | 4,452.73 | 4,376.61 | 4,882.69 | 5,096.71 |
| רווח נקי למניה | 66.21 | 109.42 | 17.93 | 167.44 | 187.50 |
| נטל מס | 0.68 | 0.75 | 0.46 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.61 | 0.23 | 0.68 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.16 | 4.55 | 25.30 | 3.62 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY