Sumida Corporation (6817) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46B | 14.93B | 18.34B | 10.57B | 600.00M |
| רווח נקי | 3.62B | 590.00M | 5.07B | 5.10B | 2.63B |
| פחת והפחתות | 11.88B | 11.02B | 9.36B | 8.12B | 6.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 298.00M | 3.81B | 5.22B | -3.20B | -9.73B |
| יתרת לקוחות | 16.00M | 69.00M | 4.02B | -5.14B | -3.39B |
| מלאי | 1.55B | 1.63B | 3.36B | -982.00M | -8.74B |
| יתרת ספקים | 1.35B | -881.00M | -1.02B | 998.00M | 1.52B |
| הון חוזר אחר | -2.63B | 2.99B | -1.13B | 1.93B | 873.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 661.00M | -489.00M | -1.31B | 544.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.89B | -8.83B | -10.70B | -8.17B | -6.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.35B | -9.01B | -10.91B | -9.17B | -6.74B |
| רכישות, נטו | -5.54B | 158.00M | 205.00M | 1.00B | 116.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 13.00M | 7.00M | -4.00M | -91.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96B | -5.27B | -7.78B | -4.13B | 4.75B |
| פירעון חוב | 1.20B | -2.22B | -5.98B | -1.99B | 6.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.70B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.75B | -1.77B | -1.65B | -680.00M | -708.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41B | -1.28B | -6.86B | -1.46B | -1.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 4.29B | 3.11B | 2.94B | 4.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.00M | 353.00M | 304.00M | 445.00M | 361.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | 1.18B | 163.00M | -1.29B | -1.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.29B | 3.11B | 2.94B | 4.24B | 5.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 4.29B | 3.11B | 2.94B | 4.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.22B | 7.07B | 8.54B | 2.36B | -5.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46B | 14.93B | 18.34B | 10.57B | 600.00M |
| הוצאות הוניות | -6.23B | -7.86B | -9.80B | -8.20B | -5.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY