TEAC CORPORATION (6803) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.71 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.05 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 1.92B | 1.31B | 989.00M | 505.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.88 | 1.18 | 1.33 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 3.04 | 3.32 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.55 | 1.94 | 0.95 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.97 | 1.50 | 1.22 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.50 | 129.50 | 153.03 | 180.35 | 155.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.54 | 3.03 | 4.90 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.92% | 42.92% | 43.38% | 44.71% | 43.75% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.48% | 2.44% | 1.48% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 4.58% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 2.48% | 2.44% | 2.72% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 3.84% | 0.38% | 0.03% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 3.63% | 0.52% | -0.34% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.63% | 0.52% | -0.34% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.44% | 94.44% | 137.29% | -1,060.00% | 89.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.94% | 154.94% | 15.40% | 1.17% | 60.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 5.46% | 0.75% | -0.45% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.20% | 14.20% | 2.28% | -1.48% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 7.80% | 7.28% | 6.62% | 9.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.70% | 4.67% | -50.66% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 5.51% | 0.76% | -0.45% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 18.76% | 18.76% | 3.61% | -1.80% | 9.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.80 | 5.04 | 4.46 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 9.98 | 8.66 | 7.55 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.78 | 2.42 | 2.06 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.52 | 9.52 | 8.46 | 7.09 | 7.03 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.32 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 5.38 | 4.57 | 4.55 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.66 | 157.66 | 180.89 | 211.06 | 190.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.89 | 62.89 | 72.40 | 81.91 | 68.01 |
| ימי מלאי | 131.35 | 131.35 | 150.62 | 177.51 | 159.64 |
| ימי אשראי מספקים | 36.58 | 36.58 | 42.13 | 48.36 | 37.00 |
| מחזור תפעולי | 194.24 | 194.24 | 223.02 | 259.42 | 227.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.90 | 55.90 | 40.90 | 4.03 | 10.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.66 | 50.66 | 36.84 | 0.35 | 6.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.24 | 5.24 | 4.06 | 3.68 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.09 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.94 | 8.94 | 8.07 | 0.86 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.66 | 10.66 | 10.07 | 1.09 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.34% | 47.34% | 47.22% | 0.34% | 5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 5.33 | 27.76 | -55.44 | 10.77 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.82 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 293.81 | 18.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 25.33 | 11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.47 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.82 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.94 | 5.59 | 8.99 | 6.44 |
| שווי חברה | 4.48B | 4.48B | 4.91B | 6.46B | 6.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 4.94 | 5.59 | 8.99 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 3.07 | 4.62 | 645.81 | 35.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.78 | 4.16 | 55.67 | 21.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.49 | 137.49 | 119.53 | 120.36 | 103.07 |
| הון עצמי למניה | 141.31 | 141.31 | 123.52 | 124.08 | 108.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.37 | 11.60 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 553.53 | 553.53 | 543.95 | 544.07 | 544.99 |
| רווח נקי למניה | 20.07 | 20.07 | 2.81 | -1.84 | 10.59 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.37 | -10.60 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.55 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.79 | 2.79 | 14.54 | -2.19 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY