TEAC CORPORATION (6803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.18B | 116.00M | 294.00M | 866.00M |
| רווח נקי | 578.00M | 81.00M | -53.00M | 305.00M | 301.00M |
| פחת והפחתות | 513.00M | 494.00M | 486.00M | 474.00M | 553.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 774.00M | 483.00M | -562.00M | -479.00M | -150.00M |
| יתרת לקוחות | 400.00M | 269.00M | -402.00M | 387.00M | 395.00M |
| מלאי | 562.00M | 509.00M | -45.00M | -280.00M | -327.00M |
| יתרת ספקים | -134.00M | -486.00M | 187.00M | -229.00M | 549.00M |
| הון חוזר אחר | -54.00M | 191.00M | -302.00M | -357.00M | -767.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -255.00M | 120.00M | 245.00M | -6.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00M | -115.00M | -106.00M | -102.00M | -263.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.00M | -117.00M | -106.00M | -114.00M | -169.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 11.00M | -94.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -883.00M | -706.00M | -69.00M | -333.00M | -215.00M |
| פירעון חוב | -450.00M | -302.00M | 327.00M | 38.00M | 194.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.00M | -29.00M | -29.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -404.00M | -375.00M | -367.00M | -371.00M | -409.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.55B | 1.23B | 1.20B | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00M | -32.00M | 90.00M | 34.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 621.00M | 325.00M | 31.00M | -107.00M | 390.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.23B | 1.20B | 1.30B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.55B | 1.23B | 1.20B | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 1.06B | 10.00M | 180.00M | 697.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.18B | 116.00M | 294.00M | 866.00M |
| הוצאות הוניות | -151.00M | -117.00M | -106.00M | -114.00M | -169.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY