Santec Corporation (6777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10B | 6.00B | 3.28B | 3.11B | 1.41B |
| רווח נקי | 7.67B | 5.07B | 3.85B | 3.00B | 1.65B |
| פחת והפחתות | 773.50M | 671.31M | 636.07M | 632.24M | 371.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | 110.53M | -1.66B | -851.40M | -395.22M |
| יתרת לקוחות | -1.44B | 228.46M | -1.64B | -583.40M | -533.35M |
| מלאי | -1.07B | 35.67M | -241.21M | -568.35M | -239.80M |
| יתרת ספקים | 579.45M | -156.27M | 145.08M | 252.94M | 281.46M |
| הון חוזר אחר | 421.58M | 2.66M | 74.71M | 47.41M | 96.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16B | 152.00M | 457.11M | 330.62M | -217.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.94B | -1.88B | -194.81M | -788.10M | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -1.74B | -412.80M | -568.21M | -404.64M |
| רכישות, נטו | -685.83M | 0 | 0 | 138.25M | -1.70B |
| רכישת השקעות | -1.91B | -524.54M | -1.34B | -473.84M | -280.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 402.85M | 374.10M | 1.54B | 132.88M | 275.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.06M | 9.28M | 12.11M | -17.17M | 6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48B | -700.47M | -213.34M | -773.99M | 832.59M |
| פירעון חוב | 44.11M | 707.22M | 846.58M | -129.00M | 1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -622.00K | -217.00K | 0 | -42.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.53B | -1.41B | -1.06B | -644.94M | -411.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.32B | 12.65B | 9.37B | 6.10B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | -142.64M | 402.52M | 87.29M | 230.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67B | 3.27B | 3.28B | 1.64B | 368.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.65B | 9.37B | 6.10B | 4.46B | 4.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.32B | 12.65B | 9.37B | 6.10B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.56B | 4.27B | 2.90B | 2.62B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10B | 6.00B | 3.28B | 3.11B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -1.73B | -384.11M | -496.44M | -392.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY