Ikegami Tsushinki Co., Ltd. (6771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.13 | 2.15 | 2.04 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.32 | 0.24 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | -0.60 | 0.71 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.07B | 7.97B | 8.36B | 8.36B | 7.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.09 | 2.11 | 2.24 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.30 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 3.58 | 2.50 | 11.68 | -16.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 2.08 | 2.31 | 1.46 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,225.60 | 1,584.37 | 1,529.18 | 1,301.62 | 1,305.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.00 | 6.19 | 7.22 | 1.17 | -8.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.91% | 30.55% | 30.06% | 31.19% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 1.91% | 1.23% | 4.49% | -4.37% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 4.07% | 3.67% | 6.86% | -1.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | 1.91% | 1.23% | 3.68% | -4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 1.58% | 1.40% | 4.17% | -4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 1.76% | 1.13% | 3.14% | -4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 1.76% | 1.14% | 3.15% | -4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.67% | 111.90% | 80.76% | 75.36% | 104.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.50% | 82.35% | 114.12% | 113.48% | 102.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.26% | 0.81% | 2.22% | -3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 2.63% | 1.72% | 4.96% | -8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 2.16% | 1.43% | 4.36% | -5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 1.65% | 0.87% | 2.66% | -4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 1.26% | 0.82% | 2.23% | -3.72% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 8.36% | 5.86% | 12.69% | -26.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 2.65 | 2.79 | 3.27 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 7.21 | 6.76 | 7.75 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.38 | 1.25 | 1.27 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.03 | 4.67 | 5.16 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.70 | 1.63 | 1.71 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.24 | 350.81 | 369.10 | 351.31 | 254.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.10 | 137.48 | 130.80 | 111.53 | 155.14 |
| ימי מלאי | 290.17 | 263.96 | 292.26 | 286.90 | 203.80 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | 50.63 | 53.96 | 47.12 | 104.52 |
| מחזור תפעולי | 359.27 | 401.44 | 423.06 | 398.43 | 358.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 237.48 | -550.09 | 461.57 | -185.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.20 | -600.34 | 413.46 | -238.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 170.27 | 50.25 | 48.11 | 52.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 1.09 | 0.90 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.30 | -6.84 | 7.99 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | -10.95 | 9.59 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.36 | 0.36 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.17 | 0.14 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.59% | -95.90% | 49.46% | -37.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 11.96 | 17.07 | 7.88 | -3.81 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.43 | -1.04 | 2.02 | -2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.95 | -1.14 | 1.81 | -3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.20 | -0.26 | -0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 11.36 | 12.49 | 4.78 | -18.59 |
| שווי חברה | 8.08B | 9.87B | 9.51B | 7.08B | 7.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 11.36 | 12.49 | 4.78 | -18.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.91 | -2.47 | 2.68 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.48 | -2.70 | 2.40 | -6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,037.47 | 2,201.21 | 2,105.02 | 2,121.99 | 1,971.86 |
| הון עצמי למניה | 2,070.37 | 2,230.06 | 2,131.24 | 2,137.93 | 1,987.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.12 | 0.19 | 0.25 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3,451.08 | 3,325.75 | 3,235.64 | 3,374.41 | 3,462.48 |
| רווח נקי למניה | 54.87 | 58.63 | 36.67 | 106.06 | -167.92 |
| נטל מס | 0.92 | 1.12 | 0.81 | 0.75 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 1.14 | 0.93 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.05 | -15.00 | 4.35 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY