Ikegami Tsushinki Co., Ltd. (6771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | -3.53B | 2.96B | -1.19B | -1.62B |
| רווח נקי | 376.00M | 235.00M | 679.00M | -1.07B | 178.00M |
| פחת והפחתות | 461.00M | 506.00M | 516.00M | 542.00M | 554.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.00M | 4.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 609.00M | -4.05B | 1.63B | -741.00M | -2.41B |
| יתרת לקוחות | -202.00M | -886.00M | 2.96B | -1.96B | -366.00M |
| מלאי | 986.00M | 67.00M | -1.73B | -814.00M | -1.61B |
| יתרת ספקים | -101.00M | -2.64B | -380.00M | 1.42B | 596.00M |
| הון חוזר אחר | -74.00M | -589.00M | 776.00M | 611.00M | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.00M | -219.00M | 134.00M | 86.00M | 53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -991.00M | -527.00M | -778.00M | -335.00M | -985.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -401.00M | -308.00M | -337.00M | -982.00M |
| רכישות, נטו | 137.00M | 0 | 0 | 2.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -1.61B | -377.00M | -628.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.63B | 245.00M | 156.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 6.00M | 2.00M | 0 | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.00M | 1.11B | -246.00M | 272.00M | 2.06B |
| פירעון חוב | -113.00M | 1.30B | -184.00M | 338.00M | 2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.00M | -193.00M | -62.00M | -65.00M | -96.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | 0 | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 3.59B | 6.54B | 4.48B | 5.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 743.00M | -3.00M | 121.00M | 71.00M | 75.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -2.95B | 2.05B | -1.18B | -471.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59B | 6.54B | 4.48B | 5.66B | 6.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 3.59B | 6.54B | 4.48B | 5.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.00M | -3.85B | 2.68B | -1.49B | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | -3.53B | 2.96B | -1.19B | -1.62B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -322.00M | -277.00M | -303.00M | -952.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY