OSG Corporation Co., Ltd. (6757) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.69 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.24 | 1.31 | 1.42 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 1.02 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.00 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.00 | 0.31 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.24M | 252.95M | 642.34M | 904.59M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.81 | 0.63 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.61 | 2.49 | 2.46 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 10.39 | 15.01 | 60.91 | 80.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.44 | 0.35 | 0.30 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 438.61 | 390.81 | 312.19 | 309.43 | 299.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.60 | -2.91 | -3.72 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.21% | 58.81% | 58.70% | 58.92% | 54.41% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 2.53% | 1.69% | 2.01% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 3.34% | 4.71% | 3.25% | 3.74% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 2.53% | 1.69% | 3.93% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 1.84% | 1.08% | 1.95% | 5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.49% | 1.30% | 0.43% | 0.63% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.75% | 0.49% | -1.00% | -0.74% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.20% | 70.90% | 39.45% | 32.26% | 46.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.35% | 72.76% | 64.04% | 49.59% | 106.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 1.65% | 0.53% | 0.74% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.65% | 4.30% | 1.32% | 1.81% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 5.30% | 3.55% | 7.60% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.73% | 1.01% | -2.36% | -2.13% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 1.72% | 0.55% | 0.77% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 0.85% | 2.50% | 0.75% | 0.93% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 10.54 | 9.66 | 9.81 | 11.38 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 12.66 | 11.40 | 11.77 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.64 | 4.57 | 4.59 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 4.79 | 5.58 | 5.40 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.43 | 5.73 | 4.76 | 4.16 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.28 | 84.39 | 85.64 | 85.69 | 74.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.41 | 34.62 | 37.79 | 37.22 | 32.07 |
| ימי מלאי | 92.10 | 78.60 | 79.86 | 79.49 | 73.44 |
| ימי אשראי מספקים | 37.23 | 28.83 | 32.01 | 31.01 | 31.51 |
| מחזור תפעולי | 132.51 | 113.21 | 117.65 | 116.70 | 105.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.65 | -0.15 | 86.09 | 58.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.85 | -25.49 | 55.79 | 29.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.49 | 25.34 | 30.30 | 28.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.80 | 166.37 | 0.65 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.14 | -0.00 | 1.23 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.21 | -0.01 | 2.84 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.00 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.63% | -2.95% | 5.46% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 117.11 | 40.07 | 132.57 | 107.02 | 21.55 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.72 | 1.75 | 1.94 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.59 | -33.85 | 18.32 | 27.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.03 | -5,632.17 | 11.87 | 13.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.19 | -4.16 | -1.43 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.72 | 1.75 | 1.94 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 16.92 | 10.49 | 14.46 | 14.24 | 5.79 |
| שווי חברה | 4.57B | 4.05B | 3.73B | 4.21B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.92 | 10.49 | 14.46 | 14.24 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.97 | -28.18 | 14.53 | 21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.66 | -4,687.66 | 9.41 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 468.28 | 489.48 | 505.44 | 563.95 | 613.03 |
| הון עצמי למניה | 456.44 | 476.21 | 494.28 | 527.26 | 558.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.96 | 0.73 | 1.92 | 1.38 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 1,550.33 | 1,571.76 | 1,526.30 | 1,519.98 | 1,564.33 |
| רווח נקי למניה | 7.56 | 20.49 | 6.51 | 9.55 | 38.14 |
| נטל מס | 0.62 | 0.71 | 0.39 | 0.32 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.73 | 0.64 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | -0.02 | 2.91 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY