דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OSG Corporation Co., Ltd. (6757) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.10M-796.00K447.26M305.69M649.56M
רווח נקי106.69M33.84M153.77M198.00M638.00M
פחת והפחתות178.75M124.00M136.71M135.82M117.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-63.38M-92.69M-50.49M5.11M-33.01M
יתרת לקוחות40.58M5.59M-71.00M321.00M49.00M
מלאי-8.84M16.12M43.86M-63.36M-8.55M
יתרת ספקים-21.43M-10.20M-42.63M-49.88M-18.36M
הון חוזר אחר-73.69M-104.20M19.28M-203.00M-55.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-124.96M-65.95M207.27M-33.24M-73.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-325.91M399.20M-227.29M-235.23M-588.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-478.51M-98.00M-124.00M-149.91M-404.34M
רכישות, נטו208.93M33.00M01.55M0
רכישת השקעות-79.21M0-5.00M-25.00M-184.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות22.87M464.20M-98.29M-61.87M525.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.53M-227.68M-154.76M-228.83M-142.42M
פירעון חוב282.96M-10.40M64.19M-3.05M58.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-71.00K-35.00K-90.00K-96.00K-115.00K
דיבידנדים ששולמו-210.77M-206.61M-206.71M-214.44M-174.09M
פעילויות מימון אחרות-43.59M-10.64M-12.15M-11.25M-26.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.25B721.10M548.91M470.64M622.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.72B1.47M13.07M6.04M4.27M
שינוי נטו במזומנים1.52B172.19M78.27M-152.32M-77.00M
מזומנים בתחילת התקופה721.10M548.91M470.64M622.96M699.96M
מזומנים בסוף התקופה2.25B721.10M548.91M470.64M622.96M
תזרים מזומנים חופשי-368.94M-132.43M289.83M155.78M245.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.10M-796.00K447.26M305.69M649.56M
הוצאות הוניות-466.04M-131.64M-157.43M-149.91M-404.34M

הנתונים מוצגים ב-JPY

OSG Corporation Co., Ltd. - תזרים מזומנים