MEDIA LINKS CO. LTD. (6659) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.04 | 6.29 | 3.08 | 3.29 | 3.92 |
| יחס מהיר | 3.47 | 3.11 | 1.16 | 1.56 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 1.71 | 0.32 | 0.76 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -2.65 | -2.53 | -0.42 | -0.12 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.95 | -0.69 | -0.34 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.15 | -1.27 | -1.13 | -4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.31B | 2.28B | 2.20B | 2.44B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.27 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.22 | 1.50 | 1.62 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -19.91 | -34.03 | -0.83 | -0.51 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -457.21 | -307.23 | -69.99 | -14.35 | -12.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.26 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 1.22 | 14.30 | 24.15 | 43.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.49 | -0.60 | 1.21 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.49% | 45.07% | 56.01% | 62.86% | 62.68% |
| שיעור EBIT | -35.67% | -62.10% | -19.78% | -7.07% | -9.11% |
| שיעור EBITDA | -32.11% | -60.19% | -18.04% | -5.91% | -8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.22% | -37.50% | -18.74% | -5.31% | -6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.50% | -62.22% | -20.05% | -7.44% | -9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.41% | -62.21% | -20.14% | -7.80% | -9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.41% | -62.21% | -20.14% | -7.80% | -9.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 99.98% | 100.49% | 104.81% | 101.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.07% | 165.90% | 106.95% | 140.10% | 143.68% |
| תשואה על הנכסים | -46.39% | -47.26% | -15.32% | -5.58% | -7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.73% | -57.71% | -23.00% | -9.04% | -14.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.82% | -33.38% | -20.45% | -5.33% | -7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.32% | -32.90% | -16.55% | -4.76% | -6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.41% | -47.28% | -15.33% | -5.59% | -7.79% |
| תשואת רווחים | -53.21% | -58.28% | -21.54% | -9.08% | -21.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 4.72 | 3.41 | 4.13 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 5.80 | 4.30 | 1.97 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.90 | 0.57 | 0.54 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.01 | 25.12 | 24.89 | 24.95 | 33.97 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.22 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 404.21 | 421.79 | 657.25 | 582.97 | 595.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.38 | 77.30 | 107.06 | 88.36 | 110.95 |
| ימי מלאי | 381.13 | 407.41 | 634.97 | 679.81 | 613.24 |
| ימי אשראי מספקים | 22.30 | 62.92 | 84.79 | 185.21 | 128.68 |
| מחזור תפעולי | 426.51 | 484.71 | 742.04 | 768.18 | 724.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.36 | -16.42 | -13.61 | -42.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.82 | -18.33 | -17.60 | -43.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.46 | 1.91 | 3.99 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -13.91 | -8.60 | -3.41 | -39.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -13.91 | -8.60 | -3.41 | -39.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.39 | -1.16 | -0.57 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.18 | -0.27 | -0.13 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.43% | -32.72% | -20.24% | -69.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -1.72 | -4.64 | -11.01 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.07 | 0.93 | 0.86 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.00 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.43 | -3.06 | -4.94 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.82 | -3.41 | -6.39 | -1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.09 | 0.28 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.00 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -2.34 | -1.28 | -5.78 | -13.32 | -7.14 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.80B | 2.91B | 2.45B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.34 | -1.28 | -5.78 | -13.32 | -7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.77 | 1.04 | 0.79 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.92 | -3.41 | -4.53 | -1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.20 | -3.81 | -5.86 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.58 | 37.35 | 52.39 | 87.33 | 92.53 |
| הון עצמי למניה | 32.59 | 37.37 | 52.45 | 87.41 | 92.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 31.51 | 34.67 | 59.90 | 101.32 | 133.59 |
| רווח נקי למניה | -18.09 | -21.57 | -12.06 | -7.90 | -13.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | 1.36 | 1.73 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY