MEDIA LINKS CO. LTD. (6659) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.87M | -764.63M | -418.05M | -794.68M | -315.34M |
| רווח נקי | -1.45B | -561.94M | -242.00M | -247.84M | -745.42M |
| פחת והפחתות | 44.68M | 48.36M | 36.13M | 20.23M | 19.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 437.78M | -276.43M | -258.64M | -548.02M | 352.50M |
| יתרת לקוחות | 358.22M | -71.53M | 71.00M | -116.62M | 520.00M |
| מלאי | 218.22M | 19.35M | -530.00M | -530.35M | -56.76M |
| יתרת ספקים | -73.08M | -301.00M | 221.97M | 109.63M | -111.19M |
| הון חוזר אחר | -65.58M | 76.76M | -21.62M | -10.67M | 27.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 542.60M | 25.38M | 46.47M | -19.04M | 58.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.83M | -90.03M | -122.59M | -11.86M | -33.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.37M | -90.57M | -122.59M | -20.21M | -24.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.47M | 539.00K | -3.00K | -647.00K | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 867.11M | 268.01M | 985.74M | 932.48M | -320.34M |
| פירעון חוב | -560.73M | -73.39M | -68.98M | -206.85M | -337.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43B | 341.39M | 1.06B | 1.14B | 13.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.56M | 0 | -2.01M | 2.56M | 3.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 771.88M | 354.47M | 947.71M | 473.17M | 318.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00M | -10.36M | 29.44M | 28.36M | 50.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 417.41M | -597.01M | 474.54M | 154.31M | -619.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 354.47M | 951.48M | 473.17M | 318.87M | 938.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 771.88M | 354.47M | 947.71M | 473.17M | 318.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.69M | -853.57M | -540.63M | -814.89M | -339.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.87M | -764.63M | -418.05M | -794.68M | -315.34M |
| הוצאות הוניות | -30.83M | -88.94M | -122.59M | -20.21M | -24.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY