Inspec Inc. (6656) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.56 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.13 | 1.24 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.08 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.37 | -0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.28 | 0.46 | -0.44 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.19M | 132.19M | 165.01M | 275.47M | 101.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.56 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.60 | 3.15 | 2.83 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.70 | 2.70 | 2.09 | 3.65 | -6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.30 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 568.79 | 568.79 | 430.75 | 564.90 | 592.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.07 | 8.07 | 7.59 | 6.96 | -6.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.91% | 33.91% | 40.02% | 36.93% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 4.73% | 4.73% | 4.86% | 4.92% | -17.98% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | 8.65% | 6.67% | 10.02% | -15.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 4.73% | 4.86% | 4.65% | -13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | -5.81% | 3.64% | -20.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 3.10% | -6.36% | 3.44% | -21.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 3.10% | -6.36% | 3.44% | -21.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.55% | 94.55% | 109.39% | 94.51% | 105.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.31% | 69.31% | -119.63% | 78.34% | 143.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 2.06% | -4.71% | 1.98% | -9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 7.41% | -14.84% | 5.60% | -32.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 7.80% | 6.84% | 4.53% | -12.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.30% | 3.95% | 2.71% | -6.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 2.07% | -4.75% | 2.00% | -9.50% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 2.65% | -6.07% | 1.09% | -9.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 2.90 | 1.68 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 13.37 | 13.37 | 15.63 | 16.27 | 17.06 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 1.95 | 2.19 | 1.75 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 3.04 | 2.15 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.58 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.55 | 2.64 | 2.00 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 374.13 | 374.13 | 268.84 | 403.39 | 549.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.62 | 214.62 | 125.71 | 216.72 | 206.92 |
| ימי מלאי | 186.81 | 186.81 | 166.48 | 209.10 | 364.11 |
| ימי אשראי מספקים | 27.30 | 27.30 | 23.35 | 22.43 | 21.39 |
| מחזור תפעולי | 401.43 | 401.43 | 292.19 | 425.82 | 571.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -129.45 | -129.45 | 131.24 | -149.13 | 25.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -143.10 | -143.10 | 114.62 | -182.94 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.65 | 13.65 | 16.62 | 33.81 | 25.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.87 | 1.23 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.46 | -9.46 | 7.90 | -4.07 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.48 | -9.48 | 7.90 | -4.41 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.31 | -0.27 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | 0.23 | -0.26 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.79% | -19.79% | 19.59% | -10.01% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.75 | 37.75 | -16.47 | 91.59 | -11.07 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.17 | 1.05 | 3.15 | 2.35 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.80 | 2.45 | 5.13 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.05 | -5.05 | 5.10 | -9.99 | 4,328.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | -5.59 | 4.46 | -12.26 | 38.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.25 | 0.28 | -1.78 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.80 | 2.45 | 5.13 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 21.59 | 21.59 | 23.29 | 38.44 | -21.93 |
| שווי חברה | 4.63B | 4.63B | 3.48B | 8.82B | 5.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.59 | 21.59 | 23.29 | 38.44 | -21.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.87 | 1.55 | 3.85 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -8.07 | 7.57 | -12.20 | 6,254.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92 | -8.92 | 6.61 | -14.97 | 55.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 251.59 | 251.59 | 232.76 | 346.05 | 259.15 |
| הון עצמי למניה | 258.46 | 258.46 | 239.23 | 356.28 | 269.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.09 | 0.05 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 617.79 | 617.79 | 558.49 | 579.81 | 416.53 |
| רווח נקי למניה | 19.15 | 19.15 | -35.51 | 19.96 | -88.34 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.09 | 0.95 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | -1.20 | 0.74 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -6.76 | -6.76 | -3.70 | -7.06 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY