דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Inspec Inc. (6656) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-519.43M525.85M-589.11M102.82M-175.65M
רווח נקי76.86M-142.27M78.84M-353.83M155.40M
פחת והפחתות97.21M40.61M116.80M41.96M85.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות015.11M16.52M27.36M22.91M
שינוי בהון החוזר-686.88M271.90M-826.57M166.77M-432.59M
יתרת לקוחות-364.34M-126.08M-775.61M425.35M-240.69M
מלאי-413.81M371.76M-17.06M-241.44M-86.50M
יתרת ספקים36.66M23.06M-113.02M-25.97M-32.10M
הון חוזר אחר54.61M3.16M79.12M8.82M-73.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.61M340.50M25.30M220.55M-7.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה27.77M-66.75M-163.56M-77.87M-329.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-72.06M-66.75M-133.56M-101.92M-299.83M
רכישות, נטו00049.00K0
רכישת השקעות0-2.00K-30.00M0-30.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות90.01M0024.00M0
פעילויות השקעה אחרות9.81M-1.00K-2.00K0714.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון548.95M-657.36M630.92M132.40M390.73M
פירעון חוב557.77M-664.06M425.16M135.56M395.78M
הנפקת מניות רגילות06.72M236.62M8.90M120.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.23M00-54.00K0
דיבידנדים ששולמו-101.00K-14.00K-11.26M-12.00M-11.00K
פעילויות מימון אחרות-2.49M-1.00K-19.60M-2.00K-5.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה508.54M396.32M437.13M594.57M558.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים54.94M4.00K110.00K90.00K-36.36M
שינוי נטו במזומנים112.22M-198.26M-121.64M157.44M-150.40M
מזומנים בתחילת התקופה396.32M594.57M558.78M437.13M709.18M
מזומנים בסוף התקופה508.54M396.32M437.13M594.57M558.78M
תזרים מזומנים חופשי-574.21M459.26M-706.13M19.44M-463.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-519.43M525.85M-589.11M102.82M-175.65M
הוצאות הוניות-54.78M-66.59M-117.02M-83.39M-287.66M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Inspec Inc. - תזרים מזומנים