IDEC Corporation (6652) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.97 | 1.86 | 2.30 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.40 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.41 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.77 | 0.42 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.84B | 9.66B | 8.08B | 13.79B | 9.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.13 | 14.13 | 14.21 | 49.81 | 131.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 837.32 | 941.58 | 898.48 | 863.96 | 878.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.69% | 42.89% | 38.91% | 42.66% | 44.57% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 9.39% | 5.44% | 9.39% | 17.30% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 16.31% | 12.98% | 16.12% | 22.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 8.39% | 5.42% | 8.63% | 16.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 8.80% | 5.06% | 9.22% | 17.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 5.31% | 2.64% | 6.06% | 12.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.38% | 5.31% | 2.64% | 6.06% | 12.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.78% | 60.31% | 52.14% | 65.76% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.13% | 104.95% | 93.35% | 106.79% | 102.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 3.41% | 1.66% | 4.11% | 9.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 5.54% | 2.79% | 6.68% | 17.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.44% | 7.07% | 4.59% | 7.53% | 19.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 3.63% | 2.01% | 4.26% | 11.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 4.41% | 2.15% | 5.40% | 12.47% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 4.43% | 2.47% | 5.59% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.58 | 6.17 | 5.34 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 9.89 | 9.22 | 9.63 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.10 | 2.22 | 1.94 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.28 | 2.37 | 3.03 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.91 | 2.45 | 2.72 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.92 | 202.10 | 183.70 | 218.45 | 169.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.72 | 65.43 | 59.20 | 68.32 | 60.87 |
| ימי מלאי | 162.33 | 173.57 | 164.10 | 188.03 | 162.16 |
| ימי אשראי מספקים | 39.13 | 36.91 | 39.60 | 37.90 | 53.89 |
| מחזור תפעולי | 227.05 | 239.01 | 223.29 | 256.35 | 223.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 252.09 | 381.64 | 187.47 | 240.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 104.60 | 81.23 | 99.97 | 140.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.49 | 300.41 | 87.50 | 100.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.71 | 1.27 | 2.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.43 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.53% | 3.33% | 3.72% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 22.58 | 40.48 | 17.90 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.20 | 1.07 | 1.08 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.20 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.32 | 30.06 | 26.88 | 24.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.75 | 6.40 | 14.33 | 14.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.19 | -0.68 | -0.31 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.20 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 8.12 | 9.03 | 7.60 | 5.66 |
| שווי חברה | 103.43B | 96.63B | 78.99B | 89.09B | 107.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.12 | 9.03 | 7.60 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.32 | 1.17 | 1.23 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.29 | 32.99 | 30.35 | 26.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.98 | 7.02 | 16.19 | 15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,639.55 | 1,496.61 | 1,328.81 | 1,379.22 | 1,233.70 |
| הון עצמי למניה | 2,499.17 | 2,368.51 | 2,165.03 | 2,248.16 | 2,019.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,657.97 | 2,471.72 | 2,286.16 | 2,476.53 | 2,880.07 |
| רווח נקי למניה | 275.88 | 131.20 | 60.33 | 150.10 | 348.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.45 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 6.33 | 1.25 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY