IDEC Corporation (6652) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 11.25B | 5.50B | 7.01B | 9.65B |
| רווח נקי | 3.87B | 1.78B | 4.41B | 10.14B | 7.90B |
| פחת והפחתות | 5.05B | 5.08B | 4.89B | 4.43B | 4.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38B | 4.05B | -1.69B | -6.34B | -3.21B |
| יתרת לקוחות | -1.29B | 2.47B | 1.68B | -1.48B | -1.83B |
| מלאי | 205.00M | 1.81B | 927.00M | -4.47B | -3.03B |
| יתרת ספקים | -513.00M | 172.00M | -3.15B | -554.00M | 1.43B |
| הון חוזר אחר | 217.00M | -402.00M | -1.14B | 162.00M | 208.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.00M | 338.00M | -2.11B | -1.23B | 810.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30B | -4.10B | -1.92B | -3.11B | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38B | -10.43B | -2.57B | -2.92B | -2.01B |
| רכישות, נטו | 33.00M | 3.59B | -520.00M | 42.00M | 1.75B |
| רכישת השקעות | -25.00M | -1.70B | -2.82B | -3.67B | -2.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.29B | 3.99B | 3.30B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00M | 160.00M | 2.00M | 141.00M | -359.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.69B | -2.91B | -4.46B | -4.40B | -8.68B |
| פירעון חוב | -1.00M | 802.00M | -390.00M | -1.23B | -4.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -2.45B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.84B | -3.82B | -3.80B | -3.63B | -1.95B |
| פעילויות מימון אחרות | 147.00M | 114.00M | -270.00M | 454.00M | 19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.17B | 19.20B | 15.04B | 15.07B | 15.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 521.00M | -92.00M | 851.00M | 371.00M | 505.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02B | 4.15B | -29.00M | -133.00M | 193.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.20B | 15.04B | 15.07B | 15.20B | 15.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.17B | 19.20B | 15.04B | 15.07B | 15.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | 2.39B | 3.70B | 4.42B | 7.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 11.25B | 5.50B | 7.01B | 9.65B |
| הוצאות הוניות | -4.35B | -8.85B | -1.81B | -2.59B | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY