Mimaki Engineering Co., Ltd. (6638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.63 | 1.54 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.47 | 0.44 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.82B | 19.89B | 13.80B | 10.44B | 5.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.71 | 1.05 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.08 | 2.36 | 2.78 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.19 | 21.14 | 19.57 | 14.55 | 16.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.49 | 0.43 | 0.81 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 886.61 | 840.28 | 811.13 | 1,002.02 | 1,011.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 1.97 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.01% | 49.21% | 48.99% | 43.15% | 40.29% |
| שיעור EBIT | 11.57% | 11.19% | 10.43% | 6.96% | 5.82% |
| שיעור EBITDA | 14.30% | 13.85% | 13.00% | 9.59% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.67% | 11.26% | 10.82% | 7.22% | 6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 10.66% | 9.88% | 6.47% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 8.05% | 7.33% | 4.90% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 8.09% | 7.35% | 4.96% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 75.55% | 74.22% | 75.80% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.21% | 94.61% | 91.32% | 89.61% | 90.76% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 8.13% | 8.08% | 4.90% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.45% | 16.90% | 19.11% | 13.60% | 12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.62% | 21.22% | 23.36% | 15.96% | 14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.07% | 11.09% | 12.09% | 7.42% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 8.24% | 8.17% | 4.96% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 14.89% | 12.95% | 11.27% | 14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 5.65 | 6.23 | 6.07 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 5.71 | 4.84 | 4.85 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.54 | 1.72 | 1.72 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.45 | 6.15 | 6.03 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 3.76 | 4.47 | 4.91 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.46 | 238.33 | 195.07 | 196.79 | 262.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.20 | 64.57 | 58.58 | 60.12 | 56.53 |
| ימי מלאי | 258.00 | 237.68 | 211.89 | 211.90 | 242.56 |
| ימי אשראי מספקים | 65.74 | 63.93 | 75.39 | 75.23 | 36.92 |
| מחזור תפעולי | 313.20 | 302.26 | 270.47 | 272.01 | 299.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 159.78 | 272.44 | 331.88 | 17.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 56.60 | 201.44 | 259.19 | -71.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 103.18 | 71.01 | 72.69 | 88.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.74 | 0.78 | -4.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 2.63 | 3.58 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 3.84 | 4.57 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.62% | 12.23% | 22.70% | -10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 6.72 | 7.72 | 8.88 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.13 | 1.48 | 1.21 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.65 | 8.18 | 4.41 | -9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.79 | 6.05 | 3.44 | 39.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.73 | 0.12 | 0.28 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.13 | 1.48 | 1.21 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 4.55 | 5.04 | 6.50 | 6.27 |
| שווי חברה | 72.52B | 52.78B | 55.02B | 47.19B | 37.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 4.55 | 5.04 | 6.50 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.23 | 9.47 | 6.32 | -18.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.42 | 7.00 | 4.93 | 76.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,388.11 | 1,349.78 | 1,092.59 | 914.42 | 734.74 |
| הון עצמי למניה | 1,418.14 | 1,378.94 | 1,116.58 | 945.85 | 763.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,912.91 | 2,893.79 | 2,909.88 | 2,624.55 | 2,453.49 |
| רווח נקי למניה | 243.13 | 233.01 | 213.35 | 128.66 | 97.55 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | 1.28 | 2.58 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY