Mimaki Engineering Co., Ltd. (6638) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62B | 7.86B | 9.56B | 490.41M | -5.13B |
| רווח נקי | 6.74B | 6.16B | 3.71B | 2.81B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 2.23B | 2.16B | 1.99B | 1.89B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.52B | -1.18B | 4.46B | -3.76B | -8.48B |
| יתרת לקוחות | -172.17M | -1.12B | -744.54M | -1.49B | -1.61B |
| מלאי | -1.80B | -595.65M | 4.01B | -1.90B | -7.30B |
| יתרת ספקים | -1.49B | 46.01M | 159.30M | -386.07M | -392.03M |
| הון חוזר אחר | -64.27M | 495.65M | 1.04B | 14.90M | 820.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -820.61M | 725.90M | -594.14M | -453.60M | -718.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.39B | -2.44B | -2.60B | -3.50B | -2.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40B | -2.29B | -2.09B | -2.55B | -1.56B |
| רכישות, נטו | 33.31M | 72.96M | 86.76M | 158.08M | -116.32M |
| רכישת השקעות | -2.25B | -454.99M | -825.47M | -816.39M | -1.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 228.24M | 234.65M | 237.34M | -293.31M | 269.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | -7.54B | -1.44B | 3.52B | 4.28B |
| פירעון חוב | 401.34M | -6.66B | -875.72M | 3.95B | 5.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 17.12M | 58.90M | 10.13M | 2.09M | 815.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00K | 0 | 0 | 0 | -622.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -937.52M | -574.75M | -432.18M | -441.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.37B | 11.88B | 14.22B | 8.20B | 7.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.57B | -223.10M | 488.92M | 190.39M | 383.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.49B | -2.34B | 6.02B | 700.62M | -3.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.88B | 14.22B | 8.20B | 7.50B | 10.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.37B | 11.88B | 14.22B | 8.20B | 7.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 5.81B | 7.91B | -1.72B | -6.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62B | 7.86B | 9.56B | 490.41M | -5.13B |
| הוצאות הוניות | -2.99B | -2.05B | -1.65B | -2.21B | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY