NCXX Group, Inc. (6634) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.64M | -354.28M | -98.55M | -266.48M | -164.81M |
| רווח נקי | -728.09M | -289.69M | -657.69M | 806.69M | 303.94M |
| פחת והפחתות | 263.32M | 176.40M | 115.04M | 92.57M | 70.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.93M | -233.04M | -65.72M | -826.89M | -118.42M |
| יתרת לקוחות | 269.26M | -249.43M | 89.87M | -360.00M | 26.47M |
| מלאי | -85.18M | -62.31M | -75.56M | 62.55M | 57.91M |
| יתרת ספקים | -19.74M | 50.94M | -32.95M | -144.10M | 60.72M |
| הון חוזר אחר | -114.41M | 27.75M | -47.07M | -385.34M | -263.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.47M | -7.94M | 509.82M | -338.84M | -421.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 391.56M | -296.93M | 188.93M | -354.59M | 637.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.30M | -11.39M | -47.69M | -16.07M | -49.47M |
| רכישות, נטו | 727.88M | -300.00M | 0 | -838.37M | -2.48M |
| רכישת השקעות | -211.95M | 0 | 0 | -71.18M | -42.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.74M | 276.90M | 507.13M | 702.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.07M | 11.73M | -40.28M | 63.90M | -13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.80M | 28.21M | -66.77M | 308.36M | -735.57M |
| פירעון חוב | -45.06M | 28.21M | -67.12M | 308.63M | -145.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.73M | 0 | 350.00K | -264.00K | -590.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.15B | 483.73M | 508.96M | 737.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.37M | 1.28B | -48.83M | 84.31M | -11.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 322.04M | 661.48M | -25.23M | -228.40M | -273.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 483.73M | 508.96M | 737.36M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.15B | 483.73M | 508.96M | 737.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.22M | -365.67M | -146.25M | -272.16M | -206.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.64M | -354.28M | -98.55M | -266.48M | -164.81M |
| הוצאות הוניות | -49.43M | -11.39M | -47.69M | -5.68M | -41.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY