NCXX Group, Inc. (6634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 2.09 | 12.99 | 6.35 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.67 | 8.41 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.82 | 4.50 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.00 | -0.07 | -4.57 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.00 | -0.25 | -0.92 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -293.37 | 0.13 | -2.97 | -8.96 | -4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11B | -2.87B | 1.29B | 1.28B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.44 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 35.86 | 46.12 | 1.37 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -1.78 | -0.87 | -0.83 | -45.55 | 11.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.14 | -5.61 | -82.36 | -236.40 | 49.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.98 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.86 | 116.76 | 10.32 | 0.44 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.42 | -4.11 | 11.63 | 0.92 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.15% | 34.82% | 20.97% | 42.83% | 61.75% |
| שיעור EBIT | -16.78% | -26.01% | -11.58% | -72.68% | 29.75% |
| שיעור EBITDA | -9.68% | -18.62% | -3.30% | -59.40% | 33.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.89% | -6.28% | -11.58% | -24.41% | 15.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.54% | -27.13% | -12.13% | -72.78% | 29.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.24% | -20.44% | -13.60% | -75.89% | 29.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.45% | -20.44% | -13.60% | -75.89% | 29.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.08% | 75.34% | 112.11% | 104.27% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.01% | 432.22% | 104.72% | 298.12% | 190.09% |
| תשואה על הנכסים | -2.11% | -0.54% | -4.88% | -21.35% | 22.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.39% | -24.93% | -6.69% | -22.21% | 24.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.27% | -3.25% | -5.42% | -7.12% | 12.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.75% | -2.30% | -5.28% | -7.09% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.15% | -0.55% | -7.29% | -29.62% | 30.78% |
| תשואת רווחים | -53.00% | -16.99% | -8.40% | -16.81% | 19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.83 | 10.18 | 3.31 | 4.22 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 11.44 | 12.53 | 7.50 | 103.89 | 27.97 |
| מחזור מלאי | 38.62 | 43.14 | 2.87 | 1.01 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.12 | 35.07 | 13.83 | 5.51 | 22.55 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.28 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.17 | 2.86 | 1.52 | 0.72 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.23 | 15.20 | 188.69 | 445.40 | 171.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.70 | 35.86 | 110.21 | 86.42 | 40.06 |
| ימי מלאי | 9.45 | 8.46 | 127.15 | 362.49 | 144.09 |
| ימי אשראי מספקים | 31.92 | 29.12 | 48.67 | 3.51 | 13.05 |
| מחזור תפעולי | 43.15 | 44.32 | 237.36 | 448.91 | 184.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -761.93 | 1.64 | -11.09 | -3.63 | -12.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -763.00 | 0.28 | -11.44 | -7.23 | -12.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.36 | 0.36 | 1.75 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.17 | 1.03 | 1.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -712.74 | 1.21 | -31.10 | -2.07 | -18.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -712.74 | 1.21 | -31.10 | -2.07 | -18.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.52 | 0.01 | -1.08 | -8.96 | -3.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.03 | 0.02 | -0.17 | -0.11 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,230.64% | 0.24% | -10.60% | -5.02% | -7.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -5.89 | -11.91 | -5.95 | 5.21 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.20 | 1.62 | 4.52 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.47 | 0.80 | 1.32 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | 419.34 | -9.44 | -19.91 | -13.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 71.83 | -9.74 | -39.71 | -14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.19 | 0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.47 | 0.80 | 1.32 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -12.84 | -10.57 | -37.41 | -6.68 | 4.13 |
| שווי חברה | 4.37B | 7.01B | 2.63B | 3.44B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.84 | -10.57 | -37.41 | -6.68 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.97 | 1.24 | 3.97 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.12 | 686.41 | -7.20 | -17.50 | -12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 117.58 | -7.43 | -34.91 | -12.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.33 | 42.37 | 73.93 | 77.33 | 100.73 |
| הון עצמי למניה | 43.34 | 80.45 | 135.55 | 108.96 | 139.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.25 | -0.12 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 76.00 | 98.11 | 66.67 | 31.89 | 116.08 |
| רווח נקי למניה | -32.86 | -20.05 | -9.07 | -24.20 | 33.95 |
| נטל מס | 0.97 | 0.75 | 1.12 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.65 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.40 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.19 | -0.08 | 1.22 | 0.15 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY