Shikino High-Tech CO.,LTD. (6614) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.78 | 2.26 | 1.92 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.34 | 1.59 | 1.32 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.10 | 0.36 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | 0.13 | 0.25 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.81 | 0.58 | 1.33 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 429.62M | 487.28M | 605.34M | 631.74M | 522.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.61 | 0.28 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.38 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.52 | 2.19 | 2.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.03 | 0.40 | 1.65 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.25 | -15.52 | 8.96 | 155.25 | 136.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.41 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 258.22 | 321.02 | 156.28 | 133.32 | 138.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | -255.67 | 1.92 | 0.10 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.46% | 14.82% | 19.89% | 26.48% | 27.72% |
| שיעור EBIT | -0.25% | -2.22% | -1.25% | 9.07% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 1.91% | -0.07% | 1.02% | 10.60% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.69% | -2.62% | 0.86% | 8.52% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.43% | -2.39% | -1.34% | 9.02% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | -1.69% | -0.22% | 7.19% | 7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.20% | -1.69% | -0.22% | 7.19% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.15% | 70.65% | 16.66% | 79.70% | 77.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.91% | 91.40% | -155.46% | 105.75% | 93.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | -1.90% | -0.27% | 8.86% | 9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.55% | -4.79% | -0.59% | 19.99% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | -4.79% | 1.46% | 16.08% | 20.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.45% | -2.53% | 0.22% | 11.64% | 14.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.23% | -1.97% | -0.28% | 9.26% | 9.59% |
| תשואת רווחים | -0.35% | -3.23% | -0.31% | 4.71% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.49 | 3.55 | 3.61 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 13.27 | 20.17 | 11.25 | 10.18 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.62 | 4.96 | 4.30 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.53 | 6.29 | 5.97 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.49 | 3.41 | 3.97 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.71 | 193.44 | 144.00 | 150.26 | 139.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.95 | 146.63 | 102.77 | 101.22 | 101.70 |
| ימי מלאי | 73.27 | 64.91 | 73.66 | 84.90 | 91.46 |
| ימי אשראי מספקים | 27.50 | 18.10 | 32.43 | 35.85 | 54.08 |
| מחזור תפעולי | 195.21 | 211.54 | 176.43 | 186.12 | 193.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -218.35 | 44.60 | 111.99 | 13.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -228.58 | 22.77 | 72.82 | -35.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.23 | 21.83 | 39.12 | 49.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.51 | 0.65 | -2.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.64 | 1.21 | 2.07 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -21.35 | 2.04 | 2.86 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.69 | 0.29 | 0.85 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.61% | 2.15% | 2.97% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -286.90 | -30.97 | -320.91 | 21.25 | 34.72 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.52 | 0.72 | 1.53 | 2.56 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.48 | 1.90 | 4.25 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.38 | 46.51 | 33.63 | -105.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.54 | 23.74 | 21.87 | 274.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.08 | -0.05 | 3.12 | 3.17 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.48 | 1.90 | 4.25 | 7.96 |
| מכפיל שווי חברה | 35.31 | -989.71 | 72.41 | 14.50 | 22.98 |
| שווי חברה | 4.39B | 4.58B | 4.81B | 10.91B | 16.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.31 | -989.71 | 72.41 | 14.50 | 22.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 1.54 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.55 | 47.78 | 33.87 | -105.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.77 | 24.39 | 22.02 | 276.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 467.76 | 473.57 | 498.93 | 519.01 | 424.48 |
| הון עצמי למניה | 513.09 | 520.93 | 558.55 | 576.34 | 471.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.29 | 0.83 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,480.65 | 1,474.17 | 1,472.87 | 1,603.82 | 1,466.11 |
| רווח נקי למניה | -2.89 | -24.93 | -3.30 | 115.24 | 107.99 |
| נטל מס | 0.45 | 0.71 | 0.17 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.76 | -13.53 | 0.97 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY