דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shikino High-Tech CO.,LTD. (6614) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-960.62M197.33M495.21M60.30M24.49M
רווח נקי-109.67M-14.58M509.57M477.00M327.00M
פחת והפחתות139.64M147.71M100.92M104.00M111.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-880.59M105.55M-95.61M-591.83M-347.47M
יתרת לקוחות-770.77M132.09M-162.00M-473.00M-479.00M
מלאי71.01M159.23M-5.06M-451.17M-117.18M
יתרת ספקים-189.86M-48.35M-181.41M259.91M102.24M
הון חוזר אחר9.04M-137.41M252.86M72.51M146.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-110.01M-41.36M-19.67M71.13M-66.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.14M-188.35M-357.41M-230.27M45.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-56.88M-202.68M-173.00M-218.05M-150.90M
רכישות, נטו0610.00K008.00K
רכישת השקעות-300.00K00-65.45M-9.87M
מכירת השקעות / פירעון השקעות65.25M13.73M049.95M206.69M
פעילויות השקעה אחרות-1.94M1.00K-184.41M3.28M-1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון615.70M39.61M-158.96M170.92M-118.44M
פירעון חוב716.28M105.93M-59.94M215.04M-198.39M
הנפקת מניות רגילות00540.00K2.43M87.27M
רכישה עצמית של מניות רגילות-34.45M0-33.35M-113.00K-65.00K
דיבידנדים ששולמו-66.12M-66.31M-66.20M-43.80M0
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K0-2.64M-7.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה218.37M557.14M508.55M529.70M528.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00K00110.00K94.00K
שינוי נטו במזומנים-338.77M48.59M-21.15M1.06M-47.92M
מזומנים בתחילת התקופה557.14M508.55M529.70M528.64M576.57M
מזומנים בסוף התקופה218.37M557.14M508.55M529.70M528.64M
תזרים מזומנים חופשי-1.01B100.74M322.00M-157.76M-126.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-960.62M197.33M495.21M60.30M24.49M
הוצאות הוניות-45.00M-96.58M-173.00M-218.05M-150.90M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Shikino High-Tech CO.,LTD. - תזרים מזומנים