HPC Systems, Inc. (6597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 2.55 | 2.52 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 2.07 | 1.99 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 1.20 | 1.05 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.88 | 0.82 | 2.33 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.01 | 5.47 | 5.57 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08B | 2.08B | 2.25B | 2.14B | 1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.68 | 0.12 | 0.26 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.22 | 3.22 | 0.20 | 0.51 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.17 | 0.34 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.73 | 1.74 | 1.92 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 1.94 | 0.53 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.25 | 43.25 | 72.79 | 35.18 | 15.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.48 | 0.06 | 0.23 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,150.12 | 2,044.13 | 128.10 | 293.46 | 1,058.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.93 | 9.08 | -2.03 | -1.11 | 8.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.13% | 29.13% | 29.77% | 27.33% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 9.18% | 9.02% | 9.25% | 6.31% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 9.76% | 10.07% | 7.51% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.02% | 9.01% | 6.13% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 8.16% | 9.13% | 6.13% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.76% | 6.00% | 4.31% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 5.76% | 6.00% | 4.31% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.61% | 70.61% | 65.72% | 70.21% | 65.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.45% | 90.45% | 101.36% | 99.99% | 109.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 3.99% | 9.37% | 6.28% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.83% | 18.87% | 16.28% | 12.02% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.05% | 28.05% | 22.05% | 14.14% | 8.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.93% | 13.36% | 7.98% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 4.00% | 9.42% | 6.30% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 2.84% | 5.19% | 5.49% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.07 | 10.07 | 6.05 | 4.65 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 18.59 | 18.59 | 10.95 | 17.90 | 51.94 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.63 | 6.39 | 5.44 | 6.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.08 | 66.08 | 59.73 | 51.70 | 53.87 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 1.56 | 1.46 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 3.34 | 2.72 | 2.67 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 598.24 | 598.24 | 84.08 | 125.21 | 253.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.23 | 36.23 | 60.33 | 78.51 | 204.62 |
| ימי מלאי | 581.64 | 581.64 | 57.08 | 67.09 | 55.86 |
| ימי אשראי מספקים | 19.63 | 19.63 | 33.34 | 20.39 | 7.03 |
| מחזור תפעולי | 617.87 | 617.87 | 117.42 | 145.60 | 260.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2,040.80 | 320.46 | 941.74 | -652.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2,053.30 | 312.13 | 930.74 | -682.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.50 | 8.33 | 11.01 | 30.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -47.51 | 9.42 | 26.35 | -11.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -163.24 | 38.47 | 85.57 | -21.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.00 | 2.54 | 3.24 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.98 | 0.19 | 0.59 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.77% | 15.93% | 73.93% | -31.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.53 | 35.21 | 19.28 | 18.22 | 49.82 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.03 | 1.16 | 0.78 | 1.03 |
| מכפיל הון | 4.70 | 6.64 | 3.14 | 2.19 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.05 | 6.28 | 1.35 | -3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.06 | 6.11 | 1.34 | -3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.36 | 1.99 | 0.42 | 0.29 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 6.64 | 3.14 | 2.19 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 24.37 | 29.87 | 9.46 | 9.34 | 33.14 |
| שווי חברה | 19.02B | 23.05B | 6.73B | 4.87B | 12.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.24 | 29.87 | 9.46 | 9.34 | 33.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.92 | 0.95 | 0.70 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.95 | 5.17 | 1.21 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.96 | 5.03 | 1.20 | -4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 659.69 | 627.17 | 618.38 | 570.61 | 532.57 |
| הון עצמי למניה | 666.60 | 633.74 | 624.21 | 574.86 | 538.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,182.88 | 2,075.28 | 1,693.28 | 1,604.86 | 2,068.78 |
| רווח נקי למניה | 125.77 | 119.57 | 101.59 | 69.10 | 42.93 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -17.07 | 3.15 | 13.63 | -9.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY