HPC Systems, Inc. (6597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78B | 1.34B | 4.08B | -2.79B | -1.16B |
| רווח נקי | 455.54M | 423.85M | 299.00M | 282.11M | 630.65M |
| פחת והפחתות | 58.43M | 57.80M | 83.36M | 78.67M | 60.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.25B | 763.21M | 3.75B | -3.47B | -1.58B |
| יתרת לקוחות | 384.91M | 326.19M | 3.47B | -3.19B | -1.16B |
| מלאי | -8.15B | 151.75M | 173.47M | -117.05M | -511.51M |
| יתרת ספקים | -151.77M | 171.30M | 145.95M | -103.58M | 33.97M |
| הון חוזר אחר | -329.94M | 113.96M | -41.15M | -54.62M | 48.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.01M | 92.13M | -55.22M | 313.61M | -268.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.99M | -55.21M | -8.66M | -235.76M | -126.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.86M | -38.59M | -43.00M | -129.20M | -52.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 760.00K | 0 | 6.96M | 830.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -9.69M | 0 | -115.25M | -51.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.87M | 0 | 0 | 108.30M | -830.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00K | -7.69M | 34.34M | -106.56M | -22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.51B | -1.04B | -3.36B | 2.75B | 829.54M |
| פירעון חוב | 7.25B | -732.23M | -3.26B | 2.85B | 810.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 1.06M | 457.00K | 8.91M | 19.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -532.06M | -200.00M | -49.00K | -459.00K | -236.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -116.04M | -107.16M | -107.05M | -105.38M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.20M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.65M | 2.08B | 1.73B | 1.02B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.52M | 106.43M | 10.23M | 14.45M | 5.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21B | 349.89M | 713.97M | -259.79M | -453.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.73B | 1.02B | 1.28B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.65M | 2.08B | 1.73B | 1.02B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.82B | 1.30B | 4.03B | -2.92B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78B | 1.34B | 4.08B | -2.79B | -1.16B |
| הוצאות הוניות | -47.63M | -34.76M | -47.63M | -129.20M | -52.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY