Toshiba Tec Corp. (6588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89B | 4.30B | 19.41B | 15.11B | 10.04B |
| רווח נקי | 29.94B | -2.29B | -6.71B | -13.75B | 5.38B |
| פחת והפחתות | 17.49B | 18.80B | 17.62B | 17.30B | 15.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -17.42B | 2.46B | -5.08B | -12.04B |
| יתרת לקוחות | 4.34B | -11.66B | -2.33B | 1.62B | 1.18B |
| מלאי | -4.36B | -10.98B | 2.06B | 1.99B | -8.81B |
| יתרת ספקים | 10.19B | 20.88B | 1.89B | -4.71B | -1.31B |
| הון חוזר אחר | -11.22B | -15.66B | 839.00M | -3.98B | -3.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.49B | 5.20B | 6.04B | 16.63B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.99B | -11.37B | -16.14B | -12.12B | -14.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.95B | -13.94B | -15.87B | -11.00B | -9.47B |
| רכישות, נטו | 7.00B | 834.00M | 428.00M | -292.00M | 172.00M |
| רכישת השקעות | -964.00M | -457.00M | -1.26B | -950.00M | -6.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 916.00M | 2.27B | 540.00M | 80.00M | 835.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -65.00M | 24.00M | 49.00M | 529.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.74B | -3.10B | -3.62B | -8.10B | -5.50B |
| פירעון חוב | 1.46B | 2.97B | 12.25B | 2.37B | 151.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -5.00M | -8.75B | -6.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.38B | -1.32B | -2.16B | -2.21B | -2.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.81B | -4.73B | -4.96B | -8.25B | -4.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.93B | 39.51B | 48.58B | 43.82B | 46.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.81B | 1.75B | 5.12B | 2.22B | 4.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -648.00M | -8.42B | 4.77B | -2.89B | -5.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.58B | 47.93B | 43.82B | 46.71B | 51.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.93B | 39.51B | 48.58B | 43.82B | 46.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.18B | -5.32B | 7.00B | 6.78B | 3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89B | 4.30B | 19.41B | 15.11B | 10.04B |
| הוצאות הוניות | -13.70B | -9.62B | -12.41B | -8.33B | -6.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY