Toshiba Tec Corp. (6588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 2.99 | 0.24 | 2.96 | 8.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.11B | -21.11B | -21.87B | -17.70B | -7.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 3.84 | 3.83 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 5.09 | 5.09 | 0.90 | 1.77 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.54 | 14.54 | 7.54 | 13.44 | 27.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 793.62 | 793.62 | 886.65 | 749.21 | 495.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | 0.25 | -0.32 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.73% | 39.73% | 38.19% | 40.36% | 39.09% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 7.62% | 0.76% | 2.01% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.65% | 4.06% | 5.18% | 4.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 3.51% | 2.25% | 2.89% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 7.38% | 0.46% | 1.80% | 0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.19% | -0.40% | -1.22% | -2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.29% | 5.29% | -0.54% | -0.89% | -2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.32% | 70.32% | -87.09% | -68.04% | -291.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.22% | 210.22% | 20.49% | 62.17% | 29.29% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 8.64% | -0.63% | -1.99% | -4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.70% | 27.70% | -2.43% | -7.61% | -14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 11.46% | 7.88% | 9.81% | 10.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 7.57% | -8.36% | -4.48% | -26.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 8.93% | -0.65% | -2.06% | -4.59% |
| תשואת רווחים | 21.15% | 21.15% | -1.62% | -4.04% | -6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 7.20 | 5.88 | 6.44 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 4.97 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 6.47 | 5.20 | 5.57 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 12.95 | 12.47 | 11.36 | 11.31 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.62 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.16 | 13.16 | 14.38 | 11.21 | 9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.52 | 39.52 | 41.22 | 48.65 | 53.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.70 | 50.70 | 62.07 | 56.64 | 52.24 |
| ימי מלאי | 56.37 | 56.37 | 70.13 | 65.52 | 65.07 |
| ימי אשראי מספקים | 67.55 | 67.55 | 90.98 | 73.51 | 63.55 |
| מחזור תפעולי | 107.07 | 107.07 | 132.20 | 122.17 | 117.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 470.03 | 470.03 | 81.09 | 358.67 | 272.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 211.20 | 211.20 | -100.46 | 65.50 | 74.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 258.83 | 258.83 | 181.55 | 293.16 | 198.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | -1.24 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.55 | 0.39 | 1.08 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 0.45 | 1.22 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.09 | 0.49 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.90% | 7.90% | -3.78% | 2.13% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.73 | 4.73 | -61.70 | -24.77 | -15.74 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 1.89 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.66 | 12.66 | -26.49 | 46.87 | 52.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 5.69 | 32.81 | 8.56 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.57 | 0.49 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 1.89 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 2.18 | 6.35 | 5.52 | 8.87 |
| שווי חברה | 134.20B | 134.20B | 146.73B | 156.93B | 200.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 2.18 | 6.35 | 5.52 | 8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.00 | 12.00 | -27.57 | 44.27 | 48.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 5.39 | 34.16 | 8.08 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,974.14 | 1,974.14 | 1,685.41 | 1,564.39 | 1,646.45 |
| הון עצמי למניה | 2,041.59 | 2,041.59 | 1,775.71 | 1,627.46 | 1,738.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 2.18 | 1.49 | 3.82 |
| הכנסות למניה | 10,898.54 | 10,898.54 | 10,745.51 | 10,128.14 | 9,229.45 |
| רווח נקי למניה | 565.45 | 565.45 | -43.15 | -123.93 | -248.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | -0.87 | -0.68 | -2.92 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.61 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | -1.88 | -2.89 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY