RPA Holdings, Inc. (6572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.19 | 2.61 | 2.47 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.18 | 2.60 | 2.46 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.53 | 2.06 | 1.98 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.44 | 0.19 | 0.45 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.98B | 5.72B | 7.59B | 6.80B | 7.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.84 | 1.67 | 1.65 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.19 | 23.35 | 18.88 | 24.51 | 10.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.09 | 77.10 | 70.81 | 65.75 | 63.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.84 | -4.05 | -7.51 | -10.32 | -7.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.93% | 67.78% | 62.93% | 64.04% | 61.92% |
| שיעור EBIT | 13.91% | 12.33% | 9.05% | 4.72% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 19.14% | 17.88% | 14.77% | 11.87% | 16.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.91% | 12.33% | 9.05% | 8.43% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.72% | 9.60% | 3.38% | 4.49% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.44% | 7.84% | 6.03% | 2.69% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 7.89% | 6.04% | 2.76% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 81.72% | 178.22% | 60.02% | 17.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.47% | 77.85% | 37.38% | 53.19% | 119.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 3.26% | 2.18% | 0.86% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.85% | 6.01% | 3.63% | 1.42% | 0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 7.80% | 4.67% | 3.88% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 5.48% | 4.01% | 2.04% | 0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 3.63% | 2.37% | 0.91% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 4.54% | 2.77% | 1.02% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 2.32 | 2.91 | 2.55 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.39 | 1.38 | 1.23 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 78.35 | 60.29 | 181.34 | 140.10 | 165.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.56 | 45.82 | 43.09 | 71.60 | 54.95 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 0.71 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -119.93 | -100.06 | -137.05 | -149.80 | -151.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.19 | 157.38 | 125.64 | 143.27 | 149.71 |
| ימי מלאי | 4.66 | 6.05 | 2.01 | 2.61 | 2.21 |
| ימי אשראי מספקים | 233.78 | 263.49 | 264.70 | 295.67 | 303.28 |
| מחזור תפעולי | 113.85 | 163.43 | 127.65 | 145.87 | 151.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.48 | 16.90 | 7.16 | 16.89 | 12.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.37 | 16.72 | 4.72 | 9.70 | 5.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.18 | 2.44 | 7.19 | 6.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 2.85 | 0.90 | 2.35 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.91 | 95.66 | 2.93 | 2.35 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.38% | 6.85% | 1.83% | 3.62% | 1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.21 | 22.04 | 36.08 | 97.91 | 314.81 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.73 | 2.18 | 2.64 | 3.41 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.32 | 1.31 | 1.39 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.85 | 14.59 | 54.66 | 27.63 | 56.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.57 | 14.44 | 36.02 | 15.87 | 26.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.40 | 0.22 | 0.62 | -2.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.32 | 1.31 | 1.39 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 5.62 | 7.21 | 11.90 | 13.41 |
| שווי חברה | 5.46B | 8.19B | 7.70B | 8.71B | 12.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 5.62 | 7.21 | 11.90 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.00 | 1.07 | 1.41 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.41 | 8.48 | 26.77 | 14.80 | 35.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 8.39 | 17.64 | 8.50 | 16.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159.12 | 150.01 | 170.84 | 176.53 | 173.48 |
| הון עצמי למניה | 193.60 | 184.22 | 196.72 | 192.36 | 189.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.18 | -0.78 | 0.39 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 158.77 | 141.11 | 118.61 | 101.65 | 98.26 |
| רווח נקי למניה | 14.99 | 11.07 | 7.15 | 2.74 | 1.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.82 | 1.78 | 0.60 | 0.18 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.78 | 0.37 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.53 | 1.00 | 6.17 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY