דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RPA Holdings, Inc. (6572) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת975.60M436.35M1.04B775.27M607.87M
רווח נקי639.22M435.46M166.02M64.52M-1.21B
פחת והפחתות451.74M413.58M440.59M579.33M777.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-550.46M-399.61M282.72M61.72M6.12M
יתרת לקוחות-285.09M-65.67M65.12M-672.00M-278.00M
מלאי-28.77M1.06M-2.11M-1.70M-2.36M
יתרת ספקים-40.63M136.45M-78.02M546.44M319.80M
הון חוזר אחר-195.97M-471.44M297.73M188.99M-33.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן435.11M-13.08M151.33M69.70M1.03B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-871.36M320.75M-881.81M-2.66B-972.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-260.42M-409.55M-435.97M-402.34M-428.16M
רכישות, נטו-521.51M-500.87M-67.60M-100.00M-422.05M
רכישת השקעות-71.42M-537.98M-604.70M-2.16B-924.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.66B216.47M6.21M801.90M
פעילויות השקעה אחרות-18.01M107.95M10.00M-565.00K-177.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.09B22.31M142.33M-3.99M60.38M
פירעון חוב-74.50M213.27M168.03M176.54M359.34M
הנפקת מניות רגילות121.71M23.02M24.30M3.90M23.01M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.80B-213.97M0-183.94M-321.97M
דיבידנדים ששולמו-331.77M0000
פעילויות מימון אחרות-7.50M-1.00K-50.00M-490.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.31B12.30B11.52B11.21B13.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.01M140.00K1.63M2.36M955.00K
שינוי נטו במזומנים-1.98B779.55M302.80M-1.89B-303.68M
מזומנים בתחילת התקופה12.30B11.52B11.21B13.10B13.41B
מזומנים בסוף התקופה10.31B12.30B11.52B11.21B13.10B
תזרים מזומנים חופשי965.40M287.52M1.04B758.38M597.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת975.60M436.35M1.04B775.27M607.87M
הוצאות הוניות-10.20M-148.83M-3.06M-16.89M-10.74M

הנתונים מוצגים ב-JPY

RPA Holdings, Inc. - תזרים מזומנים