QB Net Holdings Co., Ltd. (6571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.12 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 1.10 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.86 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.31 | 6.21 | 3.63 | 2.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.99B | -13.99B | -12.64B | -11.65B | -12.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.23 | 5.24 | 3.16 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 5.65 | 7.32 | 12.47 | 13.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,220.81 | 1,234.40 | 1,216.33 | 1,092.21 | 1,157.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 1.68 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.56% | 21.56% | 22.39% | 23.55% | 23.24% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 5.52% | 6.68% | 8.64% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | 20.47% | 20.45% | 20.66% | 22.64% | 23.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 5.52% | 6.53% | 8.77% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 4.62% | 5.79% | 7.93% | 8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.96% | 4.00% | 5.26% | 6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.96% | 4.01% | 5.26% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.98% | 63.98% | 69.15% | 66.24% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.78% | 83.78% | 88.56% | 90.51% | 91.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.25% | 2.99% | 4.03% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 5.20% | 6.96% | 9.18% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.18% | 5.18% | 5.94% | 8.61% | 8.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 2.92% | 3.67% | 4.92% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 4.03% | 5.49% | 7.78% | 9.28% |
| תשואת רווחים | 4.71% | 4.81% | 6.82% | 8.84% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.69 | 21.69 | 19.77 | 17.71 | 23.40 |
| מחזור זכאים | 61.92 | 61.92 | 45.36 | 67.59 | 66.90 |
| מחזור מלאי | 208.82 | 208.82 | 163.83 | 81.23 | 73.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.62 | 2.93 | 3.38 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.77 | 225.34 | 340.57 | -35.17 | -20.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.68 | 12.68 | 12.64 | 19.70 | 15.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.83 | 16.83 | 18.46 | 20.61 | 15.60 |
| ימי מלאי | 1.75 | 1.75 | 2.23 | 4.49 | 4.95 |
| ימי אשראי מספקים | 5.89 | 5.89 | 8.05 | 5.40 | 5.46 |
| מחזור תפעולי | 18.58 | 18.58 | 20.69 | 25.10 | 20.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 378.51 | 382.73 | 327.22 | 386.19 | 361.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 280.42 | 283.54 | 247.38 | 318.08 | 327.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.09 | 99.19 | 79.85 | 68.11 | 33.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.86 | 3.06 | 4.39 | 8.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 3.86 | 4.10 | 5.67 | 10.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.10% | 22.65% | 21.68% | 28.30% | 22.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.08 | 20.80 | 14.67 | 11.32 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 4.42 | 4.61 | 3.53 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 3.27 | 3.49 | 2.91 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.05 | -0.92 | -0.68 | -1.07 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.09 | 4.83 | 4.31 | 5.45 |
| שווי חברה | 28.65B | 28.24B | 25.47B | 24.15B | 29.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 5.09 | 4.83 | 4.31 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.58 | 7.47 | 7.84 | 5.80 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 5.53 | 5.92 | 4.77 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.80 | -24.07 | -68.58 | -107.96 | -205.93 |
| הון עצמי למניה | 1,145.55 | 1,158.30 | 1,117.60 | 1,081.90 | 990.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,013.35 | 2,035.76 | 1,944.22 | 1,890.23 | 1,750.43 |
| רווח נקי למניה | 59.54 | 60.20 | 77.79 | 99.33 | 111.12 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.36 | 6.36 | 4.21 | 3.89 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY