QB Net Holdings Co., Ltd. (6571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 4.30B | 5.06B | 4.69B | 4.71B |
| רווח נקי | 803.00M | 1.02B | 1.30B | 1.99B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 4.06B | 3.57B | 3.47B | 3.28B | 3.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 178.00M | -43.00M | 112.00M | 35.00M | 181.00M |
| יתרת לקוחות | 18.00M | 86.00M | -367.00M | -41.00M | -130.00M |
| מלאי | 21.00M | 109.00M | 6.00M | -143.00M | 19.00M |
| יתרת ספקים | 24.00M | -12.00M | 27.00M | -5.00M | 18.00M |
| הון חוזר אחר | 115.00M | -226.00M | 446.00M | 224.00M | 274.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | -250.00M | 179.00M | -615.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -1.31B | -846.00M | -484.00M | -558.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -1.18B | -892.00M | -438.00M | -480.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -204.00M | -122.00M | 46.00M | -46.00M | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14B | -2.26B | -4.12B | -3.60B | -5.25B |
| פירעון חוב | -454.00M | 1.13B | -1.20B | -722.00M | -2.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 184.00M | 30.00M | 41.00M | 53.00M | 63.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -53.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -461.00M | -354.00M | -260.00M | -130.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.40B | -3.07B | -2.70B | -2.80B | -2.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 5.27B | 4.70B | 4.43B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 164.00M | -160.00M | 173.00M | 95.00M | 220.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -611.00M | 570.00M | 269.00M | 708.00M | -877.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 4.70B | 4.43B | 3.72B | 4.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 5.27B | 4.70B | 4.43B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.78B | 3.25B | 4.17B | 4.26B | 4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 4.30B | 5.06B | 4.69B | 4.71B |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -1.05B | -892.00M | -438.00M | -480.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY